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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality A Accumulation Nok (0P00011GYI)

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03/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 392,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294964

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00011GYI). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	4,230	3,890
Ações	99,670	99,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,618	17,704
Índice Preço/Valor Contábil	3,892	2,842
Índice Preço/Vendas	2,990	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,499	11,585
Retorno com dividendos	1,849	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	9,697	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,820	22,026
Serviços Financeiros	15,500	15,447
Industriais	13,730	12,071
Saúde	13,170	14,371
Consumo Não-Cíclico	9,670	8,415
Consumo Cíclico	8,570	10,760
Serviços de Comunicação	6,060	7,227
Energia	4,430	4,010
Materiais Básicos	3,000	4,361
Utilidades	0,770	2,548
Imóveis	0,270	2,819

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	1,83	-	-
Mastercard	US57636Q1040	1,01	443.61	+0.57%
Amazon.com	US0231351067	1,00	186,24	+0,82%
Meta Platforms	US30303M1027	1,00	452.05	+2.35%
Merck&Co	US58933Y1055	0,99	127,52	-0,58%
Visa A	US92826C8394	0,99	268,47	+0,32%
NVIDIA	US67066G1040	0,99	887.83	+3.46%
Microsoft	US5949181045	0,98	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	0,97	183.36	+5.97%
Inpex Corp.	JP3294460005	0,97	2.337,0	-0,60%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,6B	3,02	-4,44	10,97
SIEmerging Europe A NOK Acc	616,85M	11,99	-11,98	3,07
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	597,48M	9,34	16,85	11,02

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
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