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Smds Japan Value Equity Fund (0P00009ZJW)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LS6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB Japan Value Equity Fund (0P00009ZJW). Nossos dados do SMDS DaiwaSB Japan Value Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,310	11,310	0,000
Ações	88,690	88,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,418	11,853
Índice Preço/Valor Contábil	1,010	0,961
Índice Preço/Vendas	0,777	0,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,652	5,702
Retorno com dividendos	2,845	3,245
Crescimento de lucros em 5 anos	11,855	10,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,560	24,960
Consumo Cíclico	16,340	16,289
Tecnologia	16,020	11,163
Serviços Financeiros	15,160	17,286
Materiais Básicos	7,320	8,775
Serviços de Comunicação	6,780	6,181
Consumo Não-Cíclico	4,580	4,684
Imóveis	3,510	3,466
Saúde	1,730	4,555

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	92,38	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	440,04B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	305,16B	-5,54	16,43	10,83
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	276,8B	3,31	18,61	10,24
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	190,56B	-2,09	12,52	5,91
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	195,16B	1,91	21,21	14,18

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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SSgA Luxembourg S.	33,678	+0,017	+0,05%
KRW/MYR	0,3099	-0,0015	-0,48%
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