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Smds Japan Value Equity Fund (0P00009ZJW)

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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LS6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB Japan Value Equity Fund (0P00009ZJW). Nossos dados do SMDS DaiwaSB Japan Value Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,310	11,310	0,000
Ações	88,690	88,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,418	11,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,010	0,961
Índice Preço/Vendas	0,777	0,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,652	5,708
Retorno com dividendos	2,845	3,299
Crescimento de lucros em 5 anos	11,855	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,560	24,905
Consumo Cíclico	16,340	16,347
Tecnologia	16,020	11,382
Serviços Financeiros	15,160	17,238
Materiais Básicos	7,320	8,746
Serviços de Comunicação	6,780	6,228
Consumo Não-Cíclico	4,580	4,572
Imóveis	3,510	3,351
Saúde	1,730	4,566

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	92,38	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	463,15B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	324,61B	4,43	19,89	12,22
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	305,13B	9,77	21,57	10,89
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	203,52B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	199,15B	-2,14	13,42	6,48

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,01	-0,22	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Fidelity OTC	23,41	+0,13	+0,56%
ESPGY	0.0236	-0.0003	-1.26%
PORTUGAL TF 2,875.	101,101	0,000	0,00%
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