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Smds Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O)

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5.729,000 0,000 0,00%

13/05 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 523M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005895

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G04O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O). Nossos dados do SMDS Global High Interest Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,690	25,690	0,000
Título	74,310	74,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,813	85,981
Não alocado	13,187	5,396

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapura a 20 anos	SG7U32949426	13,07	2,680	+1,63%
Can	-	12,96	-	-
Acgb	-	12,79	-	-
Intl Bk Recon&Dv	XS1140668184	12,50	-	-
United Kingdom (Government Of)	GB00BLPK7110	11,94	-	-
T	-	11,91	-	-
Ngb	-	11,80	-	-
Nzgb	-	11,78	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	76,99B	-6,22	3,16	1,18
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	37,43B	-4,54	2,11	0,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	33,13B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,57B	1,32	12,82	3,59
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,73B	-1,91	8,85	-

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US 30	42.171,5	+31,1	+0,07%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.195,0	-835,0	-0,80%
Índice Dólar	100,725	-0,101	-0,10%

Petróleo Brent	66,38	-0,25	-0,38%
Petróleo WTI	63,44	-0,23	-0,36%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.233,06	-14,74	-0,45%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	146,96	-0,53	-0,36%
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GBP/BRL	7,4613	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0262	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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