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Smds Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O)

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06/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 600M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005895

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G04O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O). Nossos dados do SMDS Global High Interest Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,240	14,240	0,000
Título	85,760	85,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,758	83,512
Não alocado	14,242	5,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75	GB00BHBFH458	12,81	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25	AU0000095457	12,79	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12,70	99,792	0,00%
European Investment Bank 1.75 13-Mar-2025	XS2100001192	12,65	99,631	0,00%
Singapore (Republic of) 2.375	SG31A0000001	12,63	-	-
Canada (Government of) 3	-	12,09	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.25	XS1233786950	11,02	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	80,39B	5,92	8,12	1,63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	38,54B	3,70	3,82	1,17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35,15B	-1,92	-5,43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,59B	-5,64	15,30	3,19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	10,86B	-1,92	-4,35	0,21

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
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US 30	44.772,0	+24,3	+0,05%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	97.722,5	+607,5	+0,63%
Índice Dólar	107,590	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	74,96	+0,67	+0,90%
Petróleo WTI	71,21	+0,60	+0,85%
Café Contrato C	406,65	+3,40	+0,84%
Soja Chicago	1.057,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.175,00	+253,00	+2,55%
Ouro	2.886,61	+9,91	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,60	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0096	+0,0269	+0,45%
EUR/Dólar	1,0388	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	152,07	+0,72	+0,48%
GBP/Dólar	1,2458	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	7,2046	+0,0413	+0,58%
CAD/BRL	4,0419	+0,0133	+0,33%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
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