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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Limited Hedged (0P00013DTL)

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30/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGR5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013DTL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTL). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,660	45,290	31,630
Ações	59,020	70,460	11,440
Título	25,960	62,070	36,110
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,950	1,780	0,830

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,868	17,032
Índice Preço/Valor Contábil	2,922	1,801
Índice Preço/Vendas	1,996	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	9,966
Retorno com dividendos	1,864	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	11,557	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	17,377
Serviços Financeiros	13,970	11,719
Saúde	13,380	8,703
Consumo Cíclico	11,820	11,542
Industriais	9,410	15,252
Serviços de Comunicação	6,220	6,387
Energia	5,840	2,508
Consumo Não-Cíclico	3,960	5,737
Materiais Básicos	3,540	4,701
Utilidades	2,820	2,234
Imóveis	1,410	17,646

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	96,16	112,010	-0,30%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	415,96B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	290,95B	-11,88	13,72	10,46
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	272,15B	-3,75	17,82	10,04
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187,3B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	201,47B	-5,55	10,92	6,14

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US 500	5.880,9	-30,8	-0,52%
US 30	42.088,5	-181,6	-0,43%
S&P 500 VIX	19,73	+1,16	+6,25%
Bitcoin Futuro	104.775,0	-962,5	-0,91%
Índice Dólar	98,745	-0,514	-0,52%

Petróleo Brent	65,15	+2,37	+3,78%
Petróleo WTI	63,36	+2,57	+4,23%
Café Contrato C	342,25	-0,20	-0,06%
Soja Chicago	1.037,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	9.861,00	+70,00	+0,71%
Ouro	3.372,21	+56,81	+1,71%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
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