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Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year (0P000135GN)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AEZ3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135GN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135GN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	10.554,000	10.554,000	10.554,000	10.554,000	-0,08%
08.08.2025	10.562,000	10.562,000	10.562,000	10.562,000	-0,15%
07.08.2025	10.578,000	10.578,000	10.578,000	10.569,000	0,09%
06.08.2025	10.569,000	10.569,000	10.569,000	10.566,000	0,03%
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01.08.2025	10.478,000	10.478,000	10.482,000	10.478,000	-0,04%
31.07.2025	10.482,000	10.482,000	10.482,000	10.482,000	-0,17%
30.07.2025	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	0,36%
29.07.2025	10.462,000	10.462,000	10.481,000	10.462,000	-0,18%
28.07.2025	10.481,000	10.481,000	10.481,000	10.481,000	0,25%
25.07.2025	10.455,000	10.455,000	10.470,000	10.455,000	-0,14%
24.07.2025	10.470,000	10.470,000	10.489,000	10.470,000	-0,18%
23.07.2025	10.489,000	10.489,000	10.489,000	10.468,000	0,20%
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18.07.2025	10.421,000	10.421,000	10.421,000	10.421,000	-0,04%
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Alta: 10.578,000

Baixa: 10.410,000

Diferença: 168,000

Média: 10.490,400

Var%: 0,658

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