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Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year (0P000135GN)

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10/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AEZ3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135GN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135GN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	10.669,000	10.669,000	10.679,000	10.669,000	-0,09%
09.10.2025	10.679,000	10.679,000	10.679,000	10.675,000	0,04%
08.10.2025	10.675,000	10.675,000	10.675,000	10.668,000	0,07%
07.10.2025	10.668,000	10.668,000	10.668,000	10.668,000	-0,20%
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03.10.2025	10.692,000	10.692,000	10.692,000	10.681,000	0,10%
02.10.2025	10.681,000	10.681,000	10.681,000	10.661,000	0,19%
01.10.2025	10.661,000	10.661,000	10.661,000	10.661,000	-0,07%
30.09.2025	10.668,000	10.668,000	10.668,000	10.645,000	0,22%
29.09.2025	10.645,000	10.645,000	10.645,000	10.645,000	-0,08%
26.09.2025	10.653,000	10.653,000	10.653,000	10.653,000	-0,25%
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Alta: 10.732,000

Baixa: 10.645,000

Diferença: 87,000

Média: 10.683,474

Var%: -0,224

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