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Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year (0P000135GN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AEZ3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135GN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135GN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.05.2025	10.312,000	10.312,000	10.312,000	10.312,000	0,32%
27.05.2025	10.279,000	10.279,000	10.279,000	10.279,000	0,00%
26.05.2025	10.279,000	10.279,000	10.279,000	10.265,000	0,14%
23.05.2025	10.265,000	10.265,000	10.265,000	10.265,000	0,18%
22.05.2025	10.247,000	10.247,000	10.305,000	10.247,000	-0,56%
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20.05.2025	10.314,000	10.314,000	10.314,000	10.314,000	0,00%
19.05.2025	10.314,000	10.314,000	10.314,000	10.313,000	0,01%
16.05.2025	10.313,000	10.313,000	10.313,000	10.271,000	0,41%
15.05.2025	10.271,000	10.271,000	10.271,000	10.271,000	-0,24%
14.05.2025	10.296,000	10.296,000	10.303,000	10.296,000	-0,07%
13.05.2025	10.303,000	10.303,000	10.318,000	10.303,000	-0,15%
12.05.2025	10.318,000	10.318,000	10.318,000	10.318,000	0,16%
09.05.2025	10.302,000	10.302,000	10.302,000	10.302,000	-0,44%
08.05.2025	10.348,000	10.348,000	10.348,000	10.328,000	0,19%
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01.05.2025	10.393,000	10.393,000	10.393,000	10.390,000	0,03%
30.04.2025	10.390,000	10.390,000	10.390,000	10.390,000	0,32%
28.04.2025	10.357,000	10.357,000	10.357,000	10.328,000	0,28%

Alta: 10.393,000

Baixa: 10.247,000

Diferença: 146,000

Média: 10.314,850

Var%: -0,155

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