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Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P000135GO)

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10/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AF04

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135GO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135GO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Unhedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	21.121,000	21.121,000	21.121,000	21.062,000	0,28%
09.10.2025	21.062,000	21.062,000	21.062,000	20.869,000	0,92%
08.10.2025	20.869,000	20.869,000	20.869,000	20.685,000	0,89%
07.10.2025	20.685,000	20.685,000	20.685,000	20.685,000	1,49%
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01.10.2025	20.345,000	20.345,000	20.345,000	20.345,000	-0,69%
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Alta: 21.121,000

Baixa: 20.238,000

Diferença: 883,000

Média: 20.512,421

Var%: 3,911

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Sanlam Investment.	436,719	-5,930	-1,34%