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Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P000135GO)
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06/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 6,02B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000AF04
Classe de Ativo:
Título
SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund UnHedged Div
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0P000135GO - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135GO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Unhedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 18.992,000 | 18.992,000 | 18.992,000 | 18.990,000 | 0,01% |
| 05.06.2025 | 18.990,000 | 18.990,000 | 18.990,000 | 18.972,000 | 0,09% |
| 04.06.2025 | 18.972,000 | 18.972,000 | 18.972,000 | 18.972,000 | 0,84% |
| 03.06.2025 | 18.814,000 | 18.814,000 | 18.814,000 | 18.814,000 | -1,19% |
| 02.06.2025 | 19.040,000 | 19.040,000 | 19.040,000 | 19.016,000 | 0,13% |
| 30.05.2025 | 19.016,000 | 19.016,000 | 19.016,000 | 19.013,000 | 0,02% |
| 29.05.2025 | 19.013,000 | 19.013,000 | 19.013,000 | 18.971,000 | 0,22% |
| 28.05.2025 | 18.971,000 | 18.971,000 | 18.971,000 | 18.971,000 | 1,51% |
| 27.05.2025 | 18.688,000 | 18.688,000 | 18.689,000 | 18.688,000 | -0,01% |
| 26.05.2025 | 18.689,000 | 18.689,000 | 18.803,000 | 18.689,000 | -0,61% |
| 23.05.2025 | 18.803,000 | 18.803,000 | 18.803,000 | 18.803,000 | 0,28% |
| 22.05.2025 | 18.751,000 | 18.751,000 | 18.971,000 | 18.751,000 | -1,16% |
| 21.05.2025 | 18.971,000 | 18.971,000 | 19.024,000 | 18.971,000 | -0,28% |
| 20.05.2025 | 19.024,000 | 19.024,000 | 19.163,000 | 19.024,000 | -0,73% |
| 19.05.2025 | 19.163,000 | 19.163,000 | 19.163,000 | 19.141,000 | 0,11% |
| 16.05.2025 | 19.141,000 | 19.141,000 | 19.141,000 | 19.119,000 | 0,12% |
| 15.05.2025 | 19.119,000 | 19.119,000 | 19.119,000 | 19.119,000 | -1,24% |
| 14.05.2025 | 19.360,000 | 19.360,000 | 19.419,000 | 19.360,000 | -0,30% |
| 13.05.2025 | 19.419,000 | 19.419,000 | 19.419,000 | 19.029,000 | 2,05% |
| 12.05.2025 | 19.029,000 | 19.029,000 | 19.029,000 | 19.029,000 | 0,15% |
| 09.05.2025 | 19.001,000 | 19.001,000 | 19.001,000 | 19.001,000 | 0,80% |
| 08.05.2025 | 18.851,000 | 18.851,000 | 18.851,000 | 18.752,000 | 0,53% |
| 07.05.2025 | 18.752,000 | 18.752,000 | 18.752,000 | 18.752,000 | -2,02% |
| Alta: 19.419,000 | Baixa: 18.688,000 | Diferença: 731,000 | Média: 18.981,261 | Var%: -0,768 |
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