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Smtam Cash Flow Management Valuation Open (0P00009Z7B)

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26.359,000 -120,000 -0,45%

29/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Ast Mgmt Co Ltd

ISIN: JP90C0000LE0

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009Z7B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009Z7B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Cash Flow Management Valuation Open para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	26.359,000	26.359,000	26.479,000	26.359,000	-0,45%
28.08.2025	26.479,000	26.479,000	26.479,000	26.479,000	1,08%
27.08.2025	26.196,000	26.196,000	26.196,000	26.165,000	0,12%
26.08.2025	26.165,000	26.165,000	26.165,000	26.165,000	-0,71%
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22.08.2025	26.141,000	26.141,000	26.141,000	26.141,000	1,04%
21.08.2025	25.873,000	25.873,000	25.873,000	25.873,000	-0,06%
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15.08.2025	26.069,000	26.069,000	26.069,000	26.069,000	2,07%
14.08.2025	25.541,000	25.541,000	25.737,000	25.541,000	-0,76%
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01.08.2025	24.318,000	24.318,000	24.318,000	24.297,000	0,09%
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Alta: 26.479,000

Baixa: 23.948,000

Diferença: 2.531,000

Média: 25.496,545

Var%: 10,068

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LITO Group B 0% 3.	6,40	0,00	0,00%
Lazard MENA Fund .	125,122	-0,040	-0,03%
Nordea Valtionlai.	12,360	+0,040	+0,32%
Virtus Seix Senio.	23,60	0,00	0,00%