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Santander Rf Ahorro I Plus Fi (112793031)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793031

Classe de Ativo: Título

Holdings 112793031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo I FI (112793031). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,91	9,91
Título	88,91	88,91
Conversíveis	1,18	1,18

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,48	51,75
Governo	15,19	23,38
Não alocado	9,15	18,93

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,95	100,08	+0,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,37	100,294	-0,01%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.862%	XS2300169419	1,95	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,90	102,110	+0,01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,85	99,77	0,00%
NIBC Bank N.V. 6%	XS2713801780	1,81	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,76	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,72	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,70	100,620	0,00%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,18B	1,01	-	-
ES0112793015	3,06B	1,94	3,45	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,06B	1,50	2,73	0,72
ES0138986007	2,42B	2,02	3,28	-
Santander Rendimiento A FI	2,09B	0,98	2,06	-0,07

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S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
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Índice Dólar	98,207	-0,153	-0,16%

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Petróleo WTI	67,54	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
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