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Santander Rf Ahorro I Plus Fi (112793031)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793031

Classe de Ativo: Título

Holdings 112793031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo I FI (112793031). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,82	10,82
Título	83,95	83,95
Conversíveis	5,23	5,23

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,77	48,46
Governo	13,57	22,94
Não alocado	9,43	20,90

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,50	100,630	+0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,45	100,00	+0,03%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,13	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,00	102,550	+0,04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,91	99,69	+0,07%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,84	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,84	-	-
NIBC Bank N.V. 6%	XS2713801780	1,79	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,77	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,76	100,857	+0,03%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,22B	0,58	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2,96B	0,70	1,99	-
ES0112793015	2,96B	0,85	2,62	-
ES0138986007	2,43B	0,86	2,18	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,08B	0,76	2,56	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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