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Santander Rf Ahorro I Plus Fi (112793031)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793031

Classe de Ativo: Título

Holdings 112793031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo I FI (112793031). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,53	41,53
Título	58,25	58,25
Conversíveis	0,22	0,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,49	45,10
Não alocado	41,19	22,54
Governo	6,07	21,11
Securitizado	0,04	4,48

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,79	109,01	0,00%
NIBC Bank N.V. 2%	XS1978668298	2,90	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1,70	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1,70	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1,65	99,96	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 4.916%	DK0030486246	1,62	-	-
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	1,59	-	-
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1,57	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.2%	XS1939356645	1,46	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1,22	99,600	0,00%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,3B	0,99	1,19	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,75	0,23	-0,39
Santander Rendimiento B FI	2,3B	0,81	0,48	-0,14

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US 30	37.950,6	+134,7	+0,36%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.670,0	-2.415,0	-4,02%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%

Petróleo Brent	83,56	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	79,13	-2,80	-3,42%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.169,75	+7,75	+0,67%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.330,10	+27,20	+1,18%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0712	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	154,96	+0,49	+0,31%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,5062	-0,0042	-0,06%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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