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Santander Rf Ahorro I Plus Fi (112793031)

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,84B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Santander Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0112793031 
Classe de Ativo:  Título
SPB RF Corto Plazo I FI 10,29 -0,00 -0,04%

Holdings 112793031

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo I FI (112793031). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 10,81 10,81 0,00
Título 86,06 86,06 0,00
Conversíveis 3,12 3,12 0,00

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 70,35 47,51
Governo 16,17 22,74
Não alocado 10,36 19,94

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 2,41 100,820 0,00%
UBS Group AG 3.25% CH0537261858 2,05 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 1,98 99,96 -0,24%
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 1,93 102,430 -0,09%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 1,86 99,09 -0,05%
Jefferies Financial Group Inc 3.875% XS2801964284 1,78 - -
UBS Group AG 2.125% CH1174335732 1,74 - -
  Italy 3.2 28-Jan-2026 IT0005584302 1,73 100,900 +0,03%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201% XS2228683350 1,66 - -
NatWest Group PLC 1.75% XS1788515606 1,50 - -

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SPB RF Corto Plazo A FI 2,84B 3,62 1,47 -
  ES0112793015 2,84B 4,50 2,04 -
  ES0138986007 2,67B 4,24 1,46 -
  Santander Rendimiento A FI 2,16B 2,77 1,16 -0,22
  Santander Rendimiento B FI 2,16B 3,01 1,41 0,03
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