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Abrdn Strategic Bond Fund I Gross Inc (0P00016OIO)

Londres

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0,92 0,00 0,38%

16/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00BWK28275

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Inc (0P00016OIO). Nossos dados do Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,17	110,12	5,95
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	1,13	1,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,58	53,47
Derivativo	0,49	81,41
Governo	17,35	93,61
Securitizado	9,68	10,71
Não alocado	-5,13	77,55

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	12,66	-	-
abrdn-Emerg Mrkt Ttl Rtn Bond Z AccUSD	LU1760137882	6,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%	GB00BPSNBF73	4,13	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1	LU0643933160	2,06	1.000,000	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	-	1,97	-	-
South East Water (Finance) Ltd 5.5834%	XS0197111619	1,81	-	-
Workspace Group PLC 2.25%	XS2306564019	1,79	-	-
AA Bond Co Ltd. 6.85%	XS2823261248	1,71	-	-
Lloyds Bank plc 11.75%	GB0001905362	1,62	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 2%	XS2356450846	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Fund Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Bond Fund I Gross Acc		9,7M	1,23	1,81	2,87

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
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