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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008OCA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA). Nossos dados do T Bailey Dynamic Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,65	32,18	13,53
Ações	36,15	43,05	6,90
Título	26,34	27,03	0,69
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	18,84	18,97	0,13

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,46	15,50
Índice Preço/Valor Contábil	1,64	2,25
Índice Preço/Vendas	1,18	1,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,84	9,58
Retorno com dividendos	2,75	2,88
Crescimento de lucros em 5 anos	8,46	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,05	18,46
Industriais	17,23	12,08
Saúde	16,54	9,83
Consumo Cíclico	9,79	10,72
Tecnologia	8,09	15,86
Consumo Não-Cíclico	7,07	8,03
Serviços de Comunicação	4,41	6,50
Utilidades	3,65	3,67
Materiais Básicos	3,60	5,27
Imóveis	2,68	6,11
Energia	1,88	4,31

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,69	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,53	4,26	-0,70%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,91	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,31	64.75	-0.69%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,44	-	-
TM Fulcrum Divers Cor Abs Ret C GBP Acc	GB00BRTNY847	4,44	-	-
Urban Logistics	GB00BYV8MN78	4,38	152,60	-0,26%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,29	13,270	-0,40%
Ranmore Global Equity Institutional GBP	IE000WSZ17Z4	4,26	-	-

Principais fundos de ações por T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	2,78B	0,58	5,69	7,10
T Bailey Dynamic Inst Inc	24,77M	2,92	0,28	4,05
GB00BMD8NV62	53,47M	12,49	-4,87	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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T Bailey Dynamic .	1,04	-0,00	-0,12%
IA Ecoflextra GS .	18,518	-0,010	-0,06%
Eaton Vance Core .	10,300	-0,060	-0,58%
CF Prudential Dyn.	1,16	0,00	0,15%
Amundi MSCI USA U.	648,88	+2,58	+0,40%
SANTANDER FI PB P.	6,590	+0,010	+0,15%
TCW Flexible Inco.	39,00	-0,12	-0,31%
CFS FC-Fidelity W.	1,301	+0,009	+0,70%