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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

Londres

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19/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008OCA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA). Nossos dados do T Bailey Dynamic Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,62	25,63	14,01
Ações	39,48	45,52	6,04
Título	25,15	25,61	0,46
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	23,72	24,38	0,66

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,50	16,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,34
Índice Preço/Vendas	1,17	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,98	10,11
Retorno com dividendos	2,54	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	9,05	9,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,27	18,20
Industriais	19,46	12,67
Saúde	15,99	8,97
Consumo Cíclico	10,86	10,25
Tecnologia	8,04	17,37
Consumo Não-Cíclico	6,63	7,29
Serviços de Comunicação	4,45	6,89
Materiais Básicos	3,50	5,09
Utilidades	2,86	3,62
Imóveis	2,57	6,40
Energia	1,36	4,09

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,58	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,37	4,42	-0,23%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	6,45	-	-
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	6,23	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,41	71,26	+0,82%
Ranmore Global Equity Institutional GBP	IE000WSZ17Z4	4,89	-	-
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,71	-	-
Man Credit Opps Alt INF H GBP Cap	IE0001P0U878	4,53	-	-
TM Fulcrum Divers Cor Abs Ret C GBP Acc	GB00BRTNY847	4,52	-	-
JK Japan Fund GBP (unhedged) Acc	IE00BMY4TW65	4,28	-	-

Principais fundos de ações por T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	2,62B	3,28	6,03	8,35
T Bailey Dynamic Inst Inc	25,48M	5,93	3,85	4,41
GB00BMD8NV62	55,38M	31,18	1,48	-

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
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