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T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 1 Month (LP62009825)
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06/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 669M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000A2T6
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund US Dollar Dividend 1
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
LP62009825 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009825. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 8.069,000 | 8.069,000 | 8.069,000 | 8.046,000 | 0,29% |
| 05.06.2025 | 8.046,000 | 8.046,000 | 8.046,000 | 8.046,000 | 0,00% |
| 04.06.2025 | 8.046,000 | 8.046,000 | 8.059,000 | 8.046,000 | -0,16% |
| 03.06.2025 | 8.059,000 | 8.059,000 | 8.059,000 | 8.059,000 | 0,00% |
| 02.06.2025 | 8.059,000 | 8.059,000 | 8.069,000 | 8.059,000 | -0,12% |
| 30.05.2025 | 8.069,000 | 8.069,000 | 8.087,000 | 8.069,000 | -0,22% |
| 29.05.2025 | 8.087,000 | 8.087,000 | 8.087,000 | 8.065,000 | 0,27% |
| 28.05.2025 | 8.065,000 | 8.065,000 | 8.065,000 | 8.065,000 | 1,52% |
| 27.05.2025 | 7.944,000 | 7.944,000 | 7.944,000 | 7.944,000 | -0,01% |
| 26.05.2025 | 7.945,000 | 7.945,000 | 7.991,000 | 7.945,000 | -0,58% |
| 23.05.2025 | 7.991,000 | 7.991,000 | 7.991,000 | 7.991,000 | -0,39% |
| 22.05.2025 | 8.022,000 | 8.022,000 | 8.084,000 | 8.022,000 | -0,77% |
| 21.05.2025 | 8.084,000 | 8.084,000 | 8.084,000 | 8.084,000 | 0,05% |
| 20.05.2025 | 8.080,000 | 8.080,000 | 8.155,000 | 8.080,000 | -0,92% |
| 19.05.2025 | 8.155,000 | 8.155,000 | 8.155,000 | 8.155,000 | 0,46% |
| 16.05.2025 | 8.118,000 | 8.118,000 | 8.150,000 | 8.118,000 | -0,39% |
| 15.05.2025 | 8.150,000 | 8.150,000 | 8.150,000 | 8.150,000 | -1,03% |
| 14.05.2025 | 8.235,000 | 8.235,000 | 8.239,000 | 8.235,000 | -0,05% |
| 13.05.2025 | 8.239,000 | 8.239,000 | 8.239,000 | 8.028,000 | 2,63% |
| 12.05.2025 | 8.028,000 | 8.028,000 | 8.028,000 | 8.028,000 | -0,52% |
| 09.05.2025 | 8.070,000 | 8.070,000 | 8.070,000 | 8.070,000 | 1,15% |
| 08.05.2025 | 7.978,000 | 7.978,000 | 7.978,000 | 7.908,000 | 0,89% |
| 07.05.2025 | 7.908,000 | 7.908,000 | 7.908,000 | 7.908,000 | -0,29% |
| Alta: 8.239,000 | Baixa: 7.908,000 | Diferença: 331,000 | Média: 8.062,913 | Var%: 1,740 |
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