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Tata Value Fund Regular Growth (0P00005WH0)

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344,207 -1,103 -0,32%

21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01451

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund Regular Growth (0P00005WH0). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	4,930	0,000
Ações	95,070	95,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,416	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,429
Índice Preço/Vendas	2,002	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,997	13,931
Retorno com dividendos	2,347	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	6,818	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,370	33,653
Consumo Cíclico	11,400	11,186
Energia	10,390	6,886
Tecnologia	7,930	9,014
Consumo Não-Cíclico	7,890	6,112
Utilidades	5,520	4,594
Industriais	4,610	9,418
Saúde	4,600	5,962
Serviços de Comunicação	4,530	3,611
Materiais Básicos	4,240	8,731
Imóveis	0,540	2,099

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,87	1.965,50	-1,29%
Bharat Pet.	INE029A01011	5,13	317,00	-0,92%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	4,04	929,25	-2,11%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,01	2.671,40	-0,16%
ITC	INE154A01025	4,01	398,30	-1,79%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,97	1.984,30	-1,66%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,49	2.889,10	-0,20%
Coal India	INE522F01014	3,46	374,05	-1,08%
Shriram Finance	INE721A01047	3,30	616,25	-0,57%
Wipro	INE075A01022	3,30	248,53	-0,55%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	412,35B	4,86	7,53	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	412,35B	4,28	7,35	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	412,35B	5,01	7,81	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	412,35B	4,42	7,59	5,27
Tata Money Market Reg Daily DRIP	229,51B	3,96	6,67	5,07

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.388,1	+17,9	+0,28%
US 30	44.932,0	+146,5	+0,33%
S&P 500 VIX	16,52	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	112.735,0	+140,0	+0,12%
Índice Dólar	98,625	+0,114	+0,12%

Petróleo Brent	67,67	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,56	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	365,22	+0,22	+0,06%
Soja Chicago	1.057,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	7.601,00	-49,00	-0,64%
Ouro	3.372,60	-9,00	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,64	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3287	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,9356	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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Psagot 4A STOXX E.	1.717	0	0,00%
PLAP	0,19	-0,11	-36,67%
AULh	0,0200	0,0000	0,00%
AMOne DIAM Japan .	34.266,000	-183,000	-0,53%