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Tata Value Fund Regular Growth (0P00005WH0)

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351,009 +0,316 +0,09%

19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01451

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund Regular Growth (0P00005WH0). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	3,670	0,000
Ações	96,330	96,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,367	18,498
Índice Preço/Valor Contábil	2,399	2,228
Índice Preço/Vendas	2,075	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,128	16,168
Retorno com dividendos	2,560	1,758
Crescimento de lucros em 5 anos	8,736	16,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,710	33,040
Consumo Cíclico	13,210	11,737
Consumo Não-Cíclico	10,280	6,764
Energia	9,490	6,602
Tecnologia	8,140	9,538
Utilidades	5,200	4,491
Industriais	4,790	9,293
Saúde	4,480	5,921
Serviços de Comunicação	4,350	3,374
Materiais Básicos	3,050	8,195
Imóveis	0,300	1,685

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,65	966,90	-1,02%
ITC	INE154A01025	5,43	410,65	-0,22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,16	2.031,00	-1,15%
Bharat Pet.	INE029A01011	4,95	329,55	+1,18%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,18	2.934,90	-0,77%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	3,92	944,70	+2,35%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,76	3.052,50	+1,40%
Hero Moto	INE158A01026	3,73	5.408,00	+0,71%
Wipro	INE075A01022	3,50	255,88	-0,41%
Shriram Finance	INE721A01047	3,25	633,20	+1,00%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	414,21B	5,31	7,50	6,01
Tata Liquid Reg Daily DRIP	414,21B	4,72	7,32	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	414,21B	5,48	7,78	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	414,21B	4,88	7,56	5,27
Tata Money Market Reg Daily DRIP	240,38B	4,44	6,67	5,07

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Vanguard Japan St.	249,331	-0,270	-0,11%
LGCYO	13,30	0,00	0,00%
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Trend MSCI ACWI E.	15,32	+0,04	+0,26%