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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVPJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Nossos dados do Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,400	5,400	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,021	20,646
Índice Preço/Valor Contábil	2,654	2,926
Índice Preço/Vendas	2,525	2,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,795	17,046
Retorno com dividendos	1,232	1,320
Crescimento de lucros em 5 anos	11,989	14,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,110	32,739
Consumo Cíclico	15,310	13,087
Industriais	14,580	11,071
Materiais Básicos	7,070	7,679
Tecnologia	7,050	8,502
Energia	5,750	6,026
Serviços de Comunicação	4,340	3,687
Saúde	3,440	7,094
Utilidades	2,660	4,058
Imóveis	2,640	1,631
Consumo Não-Cíclico	1,050	5,394

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,32	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	6,70	1.462,20	+1,61%
Reliance Ind	INE002A01018	4,19	1.515,40	+1,34%
Infosys	INE009A01021	3,96	1.608,00	-0,50%
State Bank	INE062A01020	3,86	805,40	+1,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,81	2.027,10	+0,64%
Axis Bank	INE238A01034	3,38	1.225,10	-0,68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,82	3.679,20	+0,54%
NTPC	INE733E01010	2,51	338,30	+0,34%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,27	154,13	-0,17%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	319,75B	3,61	7,40	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	319,75B	3,04	7,22	5,09
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	319,75B	3,72	7,67	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	319,75B	3,13	7,46	5,25
Tata Money Market Reg Daily DRIP	181,56B	2,93	6,58	5,07

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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JPMorgan Investme.	84,440	+0,160	+0,19%
China Internation.	1,217	-0,003	-0,22%