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Tata Elss Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVPJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Nossos dados do Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,190	5,190	0,000
Ações	94,810	94,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,639	22,441
Índice Preço/Valor Contábil	2,904	3,229
Índice Preço/Vendas	2,487	2,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,323	17,609
Retorno com dividendos	1,184	1,269
Crescimento de lucros em 5 anos	12,558	14,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,020	32,587
Consumo Cíclico	15,000	13,238
Industriais	14,630	10,871
Materiais Básicos	7,230	7,557
Tecnologia	7,120	9,015
Energia	5,810	6,026
Serviços de Comunicação	4,560	3,817
Saúde	3,400	7,108
Imóveis	2,590	1,720
Utilidades	2,590	4,086
Consumo Não-Cíclico	1,050	5,371

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,33	1.991,10	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	6,52	1.427,30	+0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	4,30	1.373,80	-0,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,01	1.873,80	+0,34%
Infosys	INE009A01021	3,94	1.447,70	+1,48%
State Bank	INE062A01020	3,79	826,55	+0,57%
Axis Bank	INE238A01034	3,31	1.068,20	+0,21%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.677,00	-0,45%
NTPC	INE733E01010	2,45	339,35	-0,18%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,23	93,10	-0,31%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	325,51B	4,86	7,53	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	325,51B	4,28	7,35	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	325,51B	5,01	7,81	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	325,51B	4,42	7,59	5,27
Tata Money Market Reg Daily DRIP	233,68B	3,96	6,67	5,07

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,6	+3,1	+0,05%
US 30	45.182,0	+270,7	+0,60%
S&P 500 VIX	14,64	-0,19	-1,28%
Bitcoin Futuro	119.455,0	+1.060,0	+0,90%
Índice Dólar	97,702	-0,401	-0,41%

Petróleo Brent	66,44	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,52	-0,44	-0,69%
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Soja Chicago	1.032,63	+3,63	+0,35%
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Açúcar NY nº11	16,53	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1691	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	146,85	-0,98	-0,66%
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GBP/BRL	7,3382	+0,0105	+0,14%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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Nordea North Amer.	443,105	+1,395	+0,32%
Voya Strategic In.	9,38	-0,01	-0,11%
AMP Personal Inve.	31,214	+0,054	+0,17%
DPAM INVEST B - E.	467,720	+3,340	+0,72%
Cnp D Azionario A.	14,507	+0,035	+0,24%