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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011C6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVP6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6). Nossos dados do Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,410	87,750	0,340
Título	12,360	12,360	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,586	36,771
Não alocado	41,119	37,247
Governo	16,061	13,690

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2,76	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,58	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2,45	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2,21	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,03	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,84	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,61	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	0,65	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,65	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0,43	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	1,16	6,80	6,02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271,84B	0,61	6,63	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	1,20	7,08	6,19
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234,91B	1,10	6,26	5,05
Tata Money Market Regular Growth	234,91B	1,13	6,54	6,29

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US 30	42.042,5	+77,9	+0,19%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.170,0	+650,0	+0,76%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,06	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	1.008,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0910	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,66	-0,07	-0,05%
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