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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011C6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVP6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6). Nossos dados do Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,030	79,160	0,130
Título	20,750	20,750	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,326	43,687
Não alocado	31,273	24,927
Governo	25,184	21,723

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	3,07	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	2,50	100,003	-0,02%
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,66	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,63	-	-
Export-Import Bank of India	INE514E16CM3	1,54	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,50	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6026	1,49	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,43	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	0,77	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IC0	0,75	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	319,75B	4,27	7,47	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	319,75B	3,69	7,29	5,11
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	319,75B	4,40	7,75	6,22
Tata Money Market Reg Daily DRIP	181,56B	3,46	6,63	5,08
Tata Money Market Regular Growth	181,56B	3,50	6,91	6,24

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.285,3	+16,7	+0,27%
US 30	44.473,5	+13,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,92	-0,28	-1,63%
Bitcoin Futuro	117.320,0	-3.250,0	-2,70%
Índice Dólar	97,680	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	68,77	-0,44	-0,64%
Petróleo WTI	66,47	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.370,90	+11,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,70	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5072	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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CreditRas CRV Eur.	6,290	-0,002	-0,03%
SEB Europe Fund C	7,579	-0,091	-1,19%
Xtrackers ESG MSC.	41,62	0,00	0,00%
Morgan Stanley Mo.	7,810	-0,010	-0,13%
Victory CEMP Mark.	8,580	0,000	0,00%
Bethmann Nachhalt.	187,900	-0,840	-0,45%