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Tata Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP4)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PR6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVP4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP4). Nossos dados do Tata Liquid Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	81,040	81,040
Título	18,730	18,730
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,785	43,873
Não alocado	31,178	25,479
Governo	22,815	20,860

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	3,23	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	3,15	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,73	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,54	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,54	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,14	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	0,95	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	0,89	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IC0	0,77	-	-
Kotak Mahindra Prime Ltd.	INE916D144Y8	0,76	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	268,44B	2,05	6,96	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	268,44B	1,48	6,78	5,04
Tata Liquid Dir Daily DRIP	268,44B	1,53	7,01	5,19
Tata Money Market Reg Daily DRIP	190,74B	1,79	6,39	5,06
Tata Money Market Regular Growth	190,74B	1,81	6,67	6,28

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.653,8	-32,9	-0,58%
US 30	41.097,5	-219,9	-0,53%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	94.932,5	-1.662,5	-1,72%
Índice Dólar	99,590	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	59,40	-1,89	-3,08%
Petróleo WTI	56,34	-1,95	-3,35%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.051,50	-6,50	-0,61%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.261,81	+18,51	+0,57%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,4309	+0,0398	+0,62%
EUR/Dólar	1,1331	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	144,47	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3282	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,5043	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0957	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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