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Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UWK)

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14/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LQ7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UWK). Nossos dados do Tata Liquid Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,100	85,760	1,660
Título	15,670	15,670	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,597	42,341
Não alocado	36,459	24,507
Governo	22,710	19,816

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill Red 28-05-2026	IN002025Y131	2,47	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,20	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,89	-	-
India (Republic of)	IN002024Z503	1,73	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,26	-	-
India (Republic of)	IN002025Y156	1,14	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,10	-	-
India (Republic of)	IN002025Y123	1,00	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	0,81	100,025	0,00%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,56	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Reg Daily DRIP	388,08B	5,24	7,37	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	388,08B	6,04	7,83	6,18
Tata Liquid Dir Daily DRIP	388,08B	5,44	7,61	5,28
Tata Money Market Reg Daily DRIP	213,02B	4,93	6,69	5,08
Tata Money Market Regular Growth	213,02B	4,99	6,98	6,18

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Ibovespa Futuros	144.755	-110	-0,08%
US 500	6.694,6	+50,3	+0,76%
US 30	46.530,6	+260,1	+0,56%
S&P 500 VIX	19,39	-1,42	-6,82%
Bitcoin Futuro	112.052,0	-1.453,0	-1,28%
Índice Dólar	98,640	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	62,69	+0,30	+0,48%
Petróleo WTI	59,13	+0,43	+0,73%
Café Contrato C	409,98	+10,33	+2,58%
Soja Chicago	1.004,00	-2,00	-0,20%
Cacau NY	5.802,50	-96,50	-1,64%
Ouro	4.199,76	+36,36	+0,87%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,18	-1,13%

Dólar/BRL	5,4630	-0,0187	-0,34%
EUR/BRL	6,3533	-0,0126	-0,20%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	151,56	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,3002	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	3,8903	-0,0113	-0,29%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Mirova Euro Susta.	22.191,640	+114,290	+0,52%
SSgA Internationa.	14,30	+0,03	+0,21%
BBVA	15,99	+0,03	+0,16%