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Tata Money Market Fund High Investment Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWE)

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Dados históricos de Tata Liquid Fund High Investment Plan Monthly Divi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LO2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UWE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund High Investment Plan Monthly Divi (0P00005UWE). Nossos dados do Tata Liquid Fund High Investment Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,660	84,360	7,700
Título	23,340	23,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,547	24,785
Corporativo	32,918	44,254
Governo	16,535	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.09% Govt Stock 2022	IN0020200021	9,18	-	-
8.35% Govt Stock 2022	IN0020020072	6,45	-	-
8.15% Govt Stock 2022	IN0020120013	5,52	-	-
** - Bank Of Baroda - Cd - 11/04/2022	-	3,29	-	-
06.68 GJ Sdl 2022	IN1520160145	2,69	-	-
** - Tata Teleservices Ltd - Cp - 21/11/2022	-	2,22	-	-
** - Sundaram Home Finance Ltd - Cp - 29/08/2022	-	1,29	-	-
08.89 Tn SDL 2022dec	IN3120120115	0,69	-	-
08.90 MH Sdl 2022nov	IN2220120066	0,68	-	-
08.95 MH Sdl 2022	IN2220110117	0,32	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	300,65B	2,93	7,17	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	300,65B	2,36	6,99	5,08
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	300,65B	3,01	7,44	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	300,65B	2,43	7,23	5,23
Tata Money Market Reg Daily DRIP	214,25B	2,37	6,49	5,07

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3543	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6832	+0,0019	+0,02%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Tata Liquid Fund .	0,022	0,000	0,00%
Ivy Bond A	9,17	+0,02	+0,22%
Kfw Tf 1,875% Ap1.	99,89	+0,00	+0,00%
Beutel Goodman Am.	26,444	-0,090	-0,34%
Daiwa Foreign Cur.	9.418,210	-0,790	-0,01%
AMJ EVALUATION SI.	0,277	0,000	0,00%
UBI 2.2 31-Dec-20.	100,11	+0,00	+0,00%
HS SCHK SOEs Qual.	3.078,94	-25,77	-0,83%