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Tebon Deli Money Market Fund A (000300)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tebon Fund Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tebon Deli Money Market Fund A (000300). Nossos dados do Tebon Deli Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,390	49,390
Título	4,740	4,740
Outros	45,860	45,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,394	48,310
Governo	4,741	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	5,82	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	5,81	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 83TH ISSUANCE	-	5,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	5,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	4,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD267	-	4,66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD234	-	4,66	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	4,65	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	4,65	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD158	-	4,65	-	-

Principais fundos de títulos por Topsperity Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tebon RuYi MMF	17,69B	0,32	1,76	-
Tebon Deli Money Market Fund B	1,72B	0,38	1,79	2,54
Tebon JingYi Bd A	1,01B	0,20	1,78	-
Tebon JingYi Bd C	1,01B	0,14	1,46	-
Tebon New Income Bd A	120,91M	0,17	-0,32	-

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Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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