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Tebon Deli Money Market Fund B (000301)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tebon Fund Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000301

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tebon Deli Money Market Fund B (000301). Nossos dados do Tebon Deli Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,390	49,390
Título	4,740	4,740
Outros	45,860	45,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,394	48,310
Governo	4,741	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	5,82	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	5,81	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 83TH ISSUANCE	-	5,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	5,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	4,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD267	-	4,66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD234	-	4,66	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	4,65	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	4,65	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD158	-	4,65	-	-

Principais fundos de títulos por Topsperity Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tebon RuYi MMF	7,28B	0,55	1,73	-
Tebon Deli Money Market Fund A	2,74B	0,56	1,54	2,23
Tebon JingYi Bd A	525,56M	0,85	1,90	-
Tebon JingYi Bd C	525,56M	0,75	1,59	-
Tebon New Income Bd A	87,03M	0,40	-0,35	-

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Ibovespa	135.767	-1.397	-1,02%
Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.100,8	+8,6	+0,14%
US 30	43.027,0	+44,6	+0,10%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.660,0	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	97,110	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	66,72	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	65,16	+0,24	+0,37%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.027,38	+1,88	+0,18%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
Ouro	3.349,47	+6,37	+0,19%
Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4935	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	144,85	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3702	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,6129	+0,0123	+0,16%
CAD/BRL	4,0555	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
Vale ON	50,48	-0,06	-0,12%
Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
Magazine Luiza ON	9,13	+0,03	+0,33%
IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,82	+0,38	+0,92%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Tebon Deli Money .	1,000	0,000	0,00%
Petróleo WTI	65,16	+0,24	+0,37%
Dólar/CHF	0,8037	-0,0008	-0,10%
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CHF/BRL	6,9232	+0,0103	+0,15%
Pictet Digital HI.	445,380	+6,930	+1,58%
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