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Tebon Deli Money Market Fund B (000301)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tebon Fund Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000301

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tebon Deli Money Market Fund B (000301). Nossos dados do Tebon Deli Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,390	49,390
Título	4,740	4,740
Outros	45,860	45,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,394	48,310
Governo	4,741	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	5,82	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	5,81	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 83TH ISSUANCE	-	5,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	5,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	4,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD267	-	4,66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD234	-	4,66	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	4,65	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	4,65	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD158	-	4,65	-	-

Principais fundos de títulos por Topsperity Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tebon RuYi MMF	7,28B	0,43	1,75	-
Tebon Deli Money Market Fund A	2,74B	0,44	1,54	2,26
Tebon JingYi Bd A	525,56M	0,60	1,85	-
Tebon JingYi Bd C	525,56M	0,52	1,54	-
Tebon New Income Bd A	87,03M	0,41	-0,39	-

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US 30	42.233,0	-72,5	-0,17%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.522,5	+1.035,0	+0,98%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.410,80	+13,60	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,47	-0,25	-0,18%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,6917	+0,0104	+0,14%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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