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Tebon Deli Money Market Fund B (000301)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tebon Fund Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000301

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tebon Deli Money Market Fund B (000301). Nossos dados do Tebon Deli Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,550	51,550	0,000
Outros	48,450	48,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,549	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 121TH ISSUANCE	-	5,93	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	5,90	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	5,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	4,92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,83	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	4,75	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	4,75	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	4,74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	4,72	-	-

Principais fundos de títulos por Topsperity Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tebon RuYi MMF	17,69B	0,10	1,81	-
Tebon Deli Money Market Fund A	1,72B	0,10	1,57	2,34
Tebon JingYi Bd A	1,01B	0,12	1,26	-
Tebon JingYi Bd C	1,01B	0,11	0,95	-
Tebon New Income Bd A	120,91M	0,31	-0,65	-

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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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