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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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29,59 -0,46 -1,52%

05/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000023V0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Nossos dados do Thesis Diversification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,61	11,50	5,89
Ações	62,45	62,45	0,00
Título	25,74	26,02	0,28
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	6,18	6,19	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,24	16,69
Índice Preço/Valor Contábil	4,17	2,43
Índice Preço/Vendas	3,09	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,53	10,52
Retorno com dividendos	1,62	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	9,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,23	17,97
Serviços Financeiros	18,21	18,41
Saúde	13,38	10,25
Industriais	11,40	13,93
Consumo Cíclico	9,96	10,27
Consumo Não-Cíclico	7,68	7,12
Serviços de Comunicação	4,97	7,23
Materiais Básicos	2,68	4,95
Energia	1,63	4,02
Utilidades	0,51	3,06
Imóveis	0,35	3,95

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12,29	157,38	-0,80%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7,70	122,48	-0,02%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	6,15	4,724.1	+0.34%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,84	65,91	+0,17%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	1,99	203,30	+0,30%
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,76	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,58	226,600	+0,04%
Microsoft	US5949181045	1,58	522,04	+0,23%
Fiera Atlas Global Companies B USD Acc	IE000L9CZZP3	1,56	-	-
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD	IE000B5ZP5Z1	1,51	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	382,35M	5,81	10,09	8,60
Thesis Juniper Inc	695,53M	5,81	10,09	8,59
Climate Assets B GBP Accumulation	303,47M	6,81	3,39	6,69
Fund Climate Assets B GBP Income	303,47M	6,83	3,39	6,68
Climate Assets C GBP Accumulation	303,47M	6,95	3,62	6,92

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Magna Umbrella Fu.	38,024	-0,022	-0,06%
AMEM Opportunitie.	1,222	0,000	0,00%
BlackRock Index S.	31,445	-0,132	-0,42%
NN (L) Commodity .	6.711,820	+7,700	+0,11%
PIMCO Short-Term .	9,67	0,00	0,00%