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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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28,86 -0,01 -0,04%

01/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000023V0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Nossos dados do Thesis Diversification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,76	10,76	6,00
Ações	63,75	63,75	0,00
Título	26,34	26,61	0,27
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	5,10	5,11	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,95	16,35
Índice Preço/Valor Contábil	4,15	2,40
Índice Preço/Vendas	3,06	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,20	10,37
Retorno com dividendos	1,62	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,03	17,58
Serviços Financeiros	18,24	18,35
Saúde	13,53	10,47
Industriais	11,54	13,69
Consumo Cíclico	9,98	10,30
Consumo Não-Cíclico	7,76	7,16
Serviços de Comunicação	4,79	7,22
Materiais Básicos	2,71	4,98
Energia	1,55	4,06
Utilidades	0,52	3,15
Imóveis	0,35	4,20

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12,60	158,96	+0,62%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7,76	121,70	-0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	5,96	4.555,5	+0,01%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,90	64,51	-0,31%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	1,98	202,80	+1,00%
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,74	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,57	233,180	+0,51%
Fiera Atlas Global Companies B USD Acc	IE000L9CZZP3	1,52	-	-
IFSL Evenlode Global Income F USD Inc	GB00BF1QNT15	1,52	-	-
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1,52	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	359,15M	0,00	7,84	7,82
Thesis Juniper Inc	679,18M	-0,00	7,83	7,81
Climate Assets B GBP Accumulation	314,86M	1,39	1,74	5,69
Fund Climate Assets B GBP Income	314,86M	1,39	1,74	5,67
Climate Assets C GBP Accumulation	315,26M	1,49	1,96	5,92

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Ibovespa	139.490	-1.774	-1,26%
Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
US 500	6.233,4	+3,4	+0,05%
US 30	44.381,0	-25,4	-0,06%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.492,5	+292,5	+0,27%
Índice Dólar	97,022	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	69,41	-0,17	-0,24%
Petróleo WTI	67,73	-0,20	-0,29%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.031,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.344,37	+1,57	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	146,04	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,4790	+0,0170	+0,23%
CAD/BRL	4,0147	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	32,06	-0,06	-0,19%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,33	-0,67	-1,56%

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Hong Kong a 2 ano.	1,823	+0,011	+0,61%
ETFS Long CAD Sho.	43,19	0,00	0,00%
HSBC Trinkaus & B.	57,270	0,000	0,00%
Dacheng Jingyang .	0,751	-0,001	-0,19%
Vanguard MSCI Aus.	84,53	-0,19	-0,22%
Hwabao WP Multi-S.	0,386	-0,001	-0,23%