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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000023V0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Nossos dados do Thesis Diversification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,32	8,32	6,00
Ações	67,21	67,21	0,00
Título	25,21	25,50	0,29
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	5,23	5,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,02	16,32
Índice Preço/Valor Contábil	4,21	2,42
Índice Preço/Vendas	3,03	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,77	10,57
Retorno com dividendos	1,52	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,54	10,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,57	18,22
Serviços Financeiros	16,75	17,99
Saúde	15,82	10,75
Industriais	10,99	13,34
Consumo Cíclico	10,04	10,40
Consumo Não-Cíclico	7,39	7,07
Serviços de Comunicação	4,59	7,26
Materiais Básicos	2,69	4,92
Energia	1,52	4,07
Utilidades	1,10	2,96
Imóveis	0,53	4,14

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12,46	151,86	-0,95%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,22	3.981,8	-1,29%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7,33	121,03	+0,17%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,92	64,62	+0,31%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2,19	-	-
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,63	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,58	207,170	-1,22%
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1,53	-	-
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	1,52	15,631	-0,64%
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD	IE000B5ZP5Z1	1,50	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	319,95M	-2,48	5,19	7,59
Thesis Juniper Inc	629,87M	-2,49	5,18	7,59
Fund Climate Assets B GBP Income	313,6M	2,74	2,20	5,95
Climate Assets B GBP Accumulation	313,6M	2,75	2,20	5,96
Climate Assets C GBP Accumulation	313,6M	-0,43	0,18	5,61

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Ibovespa Futuros	130.880	+200	+0,15%
US 500	5.296,9	+21,2	+0,40%
US 30	39.198,7	-470,7	-1,19%
S&P 500 VIX	31,32	-1,32	-4,04%
Bitcoin Futuro	84.842,5	+347,5	+0,41%
Índice Dólar	99,257	+0,114	+0,11%

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Petróleo WTI	63,47	+1,00	+1,60%
Café Contrato C	371,22	-4,83	-1,28%
Soja Chicago	1.043,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	8.388,00	+292,00	+3,61%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8750	+0,0086	+0,15%
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EUR/Dólar	1,1358	-0,0040	-0,35%
Dólar/JPY	142,27	+0,36	+0,25%
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GBP/BRL	7,7834	+0,0169	+0,22%
CAD/BRL	4,2354	+0,0034	+0,08%

Petrobras PN	31,00	0,00%
Vale ON	52,56	0,00%
Casas Bahia ON	5,97	0,00%
Magazine Luiza ON	10,35	0,00%
IRB Brasil ON	45,65	0,00%
Oi ON	0,61	0,00%
Weg ON	45,84	0,00%

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Mirabaud - Global.	139,350	-2,410	-1,70%
Buffalo Large Cap.	46,990	-1,260	-2,61%
Fidelity Funds - .	12,700	+0,010	+0,08%
AB FCP I Global.	3,980	-0,030	-0,75%