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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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28,90 -0,04 -0,12%

03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000023V0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Nossos dados do Thesis Diversification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,87	7,67	5,80
Ações	65,62	65,62	0,00
Título	26,96	27,25	0,29
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	5,51	5,52	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,91	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	4,04	2,37
Índice Preço/Vendas	2,92	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,92	10,18
Retorno com dividendos	1,59	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,65	9,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,33	17,70
Serviços Financeiros	17,10	18,44
Saúde	15,82	10,54
Industriais	10,94	13,39
Consumo Cíclico	9,89	10,28
Consumo Não-Cíclico	7,65	7,13
Serviços de Comunicação	4,31	7,15
Materiais Básicos	2,73	4,99
Energia	1,61	4,17
Utilidades	1,13	3,14
Imóveis	0,50	4,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12,61	158,79	-0,09%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	7,85	4.402,3	+0,10%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7,51	121,33	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,24	65,19	-0,52%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2,17	-	-
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,64	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,56	226,020	+0,17%
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	1,52	16,023	+0,51%
IFSL Evenlode Global Income F USD Inc	GB00BF1QNT15	1,51	-	-
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD	IE000B5ZP5Z1	1,50	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	347,05M	-3,65	5,64	7,53
Thesis Juniper Inc	670,27M	-3,64	5,63	7,52
Climate Assets C GBP Accumulation	315,48M	-1,77	0,41	5,74
Fund Climate Assets C GBP Income	315,48M	-1,70	0,42	5,72
Climate Assets B GBP Accumulation	315,48M	-1,80	0,21	5,52

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.940,4	+1,1	+0,02%
US 30	42.379,0	+59,3	+0,14%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.847,5	+967,5	+0,96%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,15	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,35	+6,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,53	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5831	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BlackRock Global .	8,550	-0,010	-0,12%
Barclays Wealth G.	2,782	+0,001	+0,04%
Wells Fargo Asset.	15,31	+0,05	+0,33%
Fidelity Growth C.	12,434	+0,039	+0,31%
Manulife Global S.	44,799	+0,076	+0,17%
ClearBridge Small.	32,36	+0,02	+0,06%
BNP Put Melexis N.	0,022	0,000	0,00%