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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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18/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000023V0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Nossos dados do Thesis Diversification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,09	9,64	6,55
Ações	64,16	64,16	0,00
Título	25,97	26,31	0,34
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Outros	6,72	6,72	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,58	16,85
Índice Preço/Valor Contábil	3,77	2,53
Índice Preço/Vendas	2,91	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,42	10,91
Retorno com dividendos	1,65	2,47
Crescimento de lucros em 5 anos	8,82	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,07	18,92
Serviços Financeiros	16,70	18,11
Industriais	13,32	13,89
Saúde	12,23	9,81
Consumo Cíclico	9,23	10,19
Consumo Não-Cíclico	6,61	6,81
Serviços de Comunicação	6,29	7,54
Materiais Básicos	2,77	5,14
Energia	2,37	3,92
Utilidades	0,82	2,99
Imóveis	0,58	3,91

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	11,46	151,42	+1,19%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7,40	124,23	-0,01%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	6,46	5.089,8	+1,66%
Orbis OEIC Global Balanced Fund Standard Share Cla	GB00BJ02KY25	5,46	29,85	-0,31%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,36	79,55	+0,56%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	1,96	210,95	+0,38%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	1,68	931,30	-0,05%
Microsoft	US5949181045	1,65	474,00	+0,40%
Amazon.com	US0231351067	1,27	226,07	+2,44%
BlackRock Global Uncons Eq D USD Inc	IE000YF287R2	1,19	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	409,44M	11,47	13,54	9,22
Thesis Juniper Inc	693,38M	10,74	13,28	9,14
Fund Climate Assets C GBP Income	281,6M	9,31	6,02	7,24
Climate Assets B GBP Accumulation	281,6M	10,87	6,37	7,21
Climate Assets C GBP Accumulation	281,6M	11,06	6,60	7,43

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US 500	6.708,7	+105,7	+1,60%
US 30	46.458,0	+212,4	+0,46%
S&P 500 VIX	20,51	-2,92	-12,46%
Bitcoin Futuro	89.250,0	+4.072,5	+4,78%
Índice Dólar	100,14	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	62,74	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	58,92	+1,11	+1,92%
Café Contrato C	377,60	+8,15	+2,21%
Soja Chicago	1.121,25	-3,75	-0,33%
Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
Ouro	4.170,00	+54,00	+1,31%
Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3880	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2112	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,87	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,0639	+0,0046	+0,07%
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Petrobras PN	32,54	-0,03	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,80	+0,38	+11,11%
Magazine Luiza ON	9,90	+0,27	+2,80%
IRB Brasil ON	48,70	+0,50	+1,04%
Oi ON	0,05	-0,04	-44,44%
Weg ON	43,19	-0,03	-0,07%

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CRM Mid Cap Value.	23,40	+0,67	+2,95%
Momentum Inflatio.	2,097	-0,001	-0,07%
AAPLE	238,65	+3,85	+1,64%
TOCOM Rubber	337,00	+1,70	+0,51%
TMB Emerging Mark.	13,404	+0,018	+0,13%