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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000023V0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis Diversification Fund (0P000023V0). Nossos dados do Thesis Diversification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,44	8,20	4,76
Ações	65,99	65,99	0,00
Título	24,11	24,41	0,30
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	6,41	6,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,47	16,05
Índice Preço/Valor Contábil	3,85	2,29
Índice Preço/Vendas	2,66	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,22	10,01
Retorno com dividendos	1,68	2,68
Crescimento de lucros em 5 anos	10,50	10,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,48	17,26
Saúde	17,25	11,16
Serviços Financeiros	14,32	16,73
Industriais	13,07	13,48
Consumo Cíclico	9,32	10,42
Consumo Não-Cíclico	8,98	7,45
Serviços de Comunicação	4,69	6,67
Materiais Básicos	2,26	5,73
Energia	1,88	5,02
Utilidades	1,25	3,17
Imóveis	0,51	4,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	11,92	149,91	+0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	7,00	4.307,0	+0,90%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	6,56	116,22	+0,07%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,73	46,76	+0,80%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2,26	-	-
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1,64	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1,60	223,270	+1,18%
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1,57	-	-
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD	IE000B5ZP5Z1	1,55	-	-
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	1,51	15,925	+0,67%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Climate Assets B GBP Accumulation	410,7M	1,55	1,56	6,90
Fund Climate Assets B GBP Income	410,7M	1,54	1,54	6,90
Climate Assets C GBP Accumulation	410,7M	1,63	1,79	7,13
Fund Climate Assets C GBP Income	410,7M	1,64	1,77	7,11
Thesis KES Growth Fund Acc	30,95M	3,82	5,71	6,69

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Ibovespa Futuros	127.538	-1.188	-0,92%
US 500	5.567,4	+3,0	+0,05%
US 30	40.402,6	-12,8	-0,03%
S&P 500 VIX	14,53	-0,38	-2,55%
Bitcoin Futuro	66.507,5	-1.757,5	-2,57%
Índice Dólar	104,205	+0,168	+0,16%

Petróleo Brent	80,82	-1,58	-1,92%
Petróleo WTI	76,73	-1,67	-2,13%
Café Contrato C	238,80	-4,25	-1,75%
Soja Chicago	1.121,50	+4,50	+0,40%
Cacau NY	8.280,00	-118,00	-1,41%
Ouro	2.405,50	+10,80	+0,45%
Açúcar NY nº11	18,13	-0,17	-0,93%

Dólar/BRL	5,5861	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,0594	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0853	-0,0036	-0,33%
Dólar/JPY	155,98	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2910	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	7,2081	-0,0040	-0,06%
CAD/BRL	4,0558	+0,0064	+0,16%

Petrobras PN	37,63	-0,29	-0,76%
Vale ON	60,25	-0,80	-1,31%
Casas Bahia ON	4,78	-0,05	-1,04%
Magazine Luiza ON	12,34	+0,01	+0,08%
IRB Brasil ON	30,59	-0,34	-1,10%
Oi ON	4,47	+0,07	+1,59%
Weg ON	47,17	0,00	0,00%

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