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Tianhong Stable Growth Interval Bond Fund B (0P0000Z10B)

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1,335 -0,004 -0,31%

25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z10B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z10B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tianhong Stable Growth Interval Bond Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	1,335	1,335	1,335	1,335	-0,31%
18.07.2025	1,339	1,339	1,339	1,339	0,09%
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04.07.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,18%
30.06.2025	1,336	1,336	1,336	1,336	0,00%
27.06.2025	1,336	1,336	1,336	1,336	0,00%
26.06.2025	1,336	1,336	1,336	1,336	0,00%
25.06.2025	1,336	1,336	1,336	1,336	-0,07%
24.06.2025	1,337	1,337	1,337	1,337	0,00%
23.06.2025	1,337	1,337	1,337	1,337	0,00%
20.06.2025	1,336	1,336	1,336	1,336	0,22%
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30.05.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	-0,04%
23.05.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	0,17%
16.05.2025	1,328	1,328	1,328	1,328	0,08%
09.05.2025	1,327	1,327	1,327	1,327	0,23%
30.04.2025	1,324	1,324	1,324	1,324	0,10%
25.04.2025	1,322	1,322	1,322	1,322	0,36%
18.04.2025	1,318	1,325	1,325	1,318	-0,54%

Alta: 1,339

Baixa: 1,318

Diferença: 0,021

Média: 1,332

Var%: 0,732

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RT VIF Versicheru.	33,110	-0,130	-0,39%
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Carmignac Portfol.	130,050	-0,350	-0,27%