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TianHong YongLi Bond Fund A (420002)

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1,216 -0,001 -0,08%

02/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,7B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

420002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 420002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo TianHong YongLi Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.12.2025	1,216	1,216	1,216	1,216	-0,08%
01.12.2025	1,217	1,217	1,217	1,216	0,15%
28.11.2025	1,216	1,216	1,216	1,214	0,14%
27.11.2025	1,214	1,214	1,215	1,214	-0,12%
26.11.2025	1,215	1,215	1,218	1,215	-0,19%
25.11.2025	1,218	1,218	1,218	1,217	0,00%
24.11.2025	1,217	1,217	1,217	1,215	0,16%
21.11.2025	1,215	1,215	1,215	1,215	-0,31%
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19.11.2025	1,220	1,220	1,220	1,220	0,00%
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13.11.2025	1,227	1,227	1,227	1,225	0,17%
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10.11.2025	1,225	1,225	1,225	1,222	0,28%
07.11.2025	1,222	1,222	1,222	1,222	-0,05%
06.11.2025	1,222	1,222	1,222	1,221	0,11%
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04.11.2025	1,221	1,221	1,224	1,221	-0,20%
03.11.2025	1,224	1,224	1,224	1,223	0,06%

Alta: 1,227

Baixa: 1,214

Diferença: 0,013

Média: 1,220

Var%: -0,523

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