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Tma Nippon World Bond Fund (0P0000KTD5)

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9.805,000 -63,000 -0,64%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006BR0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KTD5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KTD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Nippon World Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	9.805,000	9.805,000	9.805,000	9.805,000	-0,64%
21.11.2024	9.868,000	9.868,000	9.868,000	9.868,000	-0,28%
20.11.2024	9.896,000	9.896,000	9.896,000	9.896,000	0,25%
19.11.2024	9.871,000	9.871,000	9.871,000	9.871,000	0,41%
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11.11.2024	9.908,000	9.908,000	9.908,000	9.908,000	-0,41%
08.11.2024	9.949,000	9.949,000	9.949,000	9.949,000	0,07%
07.11.2024	9.942,000	9.942,000	9.942,000	9.942,000	0,37%
06.11.2024	9.905,000	9.905,000	9.905,000	9.905,000	0,26%
05.11.2024	9.879,000	9.879,000	9.879,000	9.879,000	0,32%
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25.10.2024	9.894,000	9.894,000	9.894,000	9.894,000	-0,23%
24.10.2024	9.917,000	9.917,000	9.917,000	9.917,000	0,63%

Alta: 9.964,000

Baixa: 9.805,000

Diferença: 159,000

Média: 9.904,238

Var%: -0,507

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