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Trea Cajamar Patrimonio Fi (114547039)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 243,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114547039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114547039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Patrimonio FI (114547039). Nossos dados do Trea Cajamar Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	13,54	13,86	0,32
Título	82,71	97,72	15,01
Conversíveis	0,49	0,49	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	5,26	5,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,55	15,09
Índice Preço/Valor Contábil	2,48	2,12
Índice Preço/Vendas	1,84	1,42
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,14	8,82
Retorno com dividendos	2,18	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	11,01	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,96	12,38
Tecnologia	15,49	16,65
Industriais	13,41	14,34
Serviços Financeiros	11,98	16,72
Consumo Não-Cíclico	11,66	8,15
Serviços de Comunicação	8,69	6,22
Consumo Cíclico	7,77	11,43
Energia	4,40	4,90
Materiais Básicos	3,36	6,18
Imóveis	3,03	2,72
Utilidades	2,26	4,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	6,48	103,750	+0,40%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	5,30	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,22	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,21	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,21	-	-
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,16	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,04	13.700,670	+0,38%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,90	173,860	+0,36%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,84	134,450	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,76	105,120	+0,03%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	285,21M	2,56	0,50	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	70,88M	8,15	5,12	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	70,38M	5,14	0,09	0,51
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,57M	4,18	3,09	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,14M	5,40	1,60	2,34

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.226,2	+12,1	+0,23%
US 30	39.475,0	+87,2	+0,22%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.385,0	+340,0	+0,54%
Índice Dólar	105,100	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	84,11	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	79,57	+0,31	+0,39%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,03	-0,15%

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EUR/Dólar	1,0782	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,68	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4475	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7589	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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