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T. Rowe Price Funds Sicav - Latin American Equity Fund A Usd (0P0000KLPK)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,406 -0,004 -0,03%

31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0347065657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLPK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity (0P0000KLPK). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	3,820	0,000
Ações	96,180	96,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,450	10,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,671
Índice Preço/Vendas	1,711	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,749	4,950
Retorno com dividendos	3,803	5,422
Crescimento de lucros em 5 anos	7,205	11,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,300	31,438
Consumo Cíclico	16,270	8,683
Consumo Não-Cíclico	10,400	12,502
Materiais Básicos	7,330	12,584
Industriais	6,980	11,811
Tecnologia	6,250	3,072
Energia	4,410	8,441
Saúde	3,740	2,877
Imóveis	3,730	4,953
Serviços de Comunicação	1,300	4,972
Utilidades	1,290	6,653

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	9,35	37,03	+0,68%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	7,86	15,96	+1,08%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	7,59	12.88	-0.23%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4,72	56.250	-1.78%
MercadoLibre Inc	-	3,92	-	-
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	3,90	16,73	-7,26%
Raia Drogasil ON	BRRADLACNOR0	3,60	17,65	+0,28%
Credicorp Ltd	-	3,59	-	-
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	-	2,93	-	-
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,2B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,95B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,95B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,2B	-6,22	5,44	9,54
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,2B	-2,14	9,51	9,42

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ET	12,05	-0,16	-1,31%
REXI	0,182	-0,017	-8,54%
BFT Partners - Vi.	166,440	+1,218	+0,74%
Echiquier Global .	500,120	+1,100	+0,22%
FTSE Italia All S.	197.606	-1.834	-0,92%