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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund - I (0P00001F0I)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181329318

Classe de Ativo: Título

0P00001F0I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund - I (ISIN: LU0181329318). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano2,95%

Fechamento Anterior13,28

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover - 20,58%

ROAN/A

Data de início07.06.2011

Total de ativos170,3M

Despesas0,38%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1035	1007	1038	1048	954	1168
Retorno do fundo	3.55%	0.69%	3.79%	1.57%	-0.93%	1.57%
Lugar na categoria	351	320	209	231	160	92
% na categoria	64	64	56	69	59	52

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,90	5,44	3,58
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	815,28M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	815,28M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	815,28M	3,40	1,60	2,21
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	815,28M	3,69	2,06	-

Principais fundos para a categoria USD Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,59B	4,49	4,18	2,65
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	397,6M	4,09	2,31	1,94
US Dollar Bond Fund A Acc USD	484,98M	4,03	2,29	1,94
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,46M	4,04	2,29	1,93
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,1B	4,96	1,44	1,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,90	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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