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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund - I (0P00001F0I)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181329318

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001F0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund (0P00001F0I). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,420	4,670	2,250
Título	97,580	127,330	29,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,875	23,126
Securitizado	27,384	34,483
Corporativo	23,736	43,629
Derivativo	0,408	21,986
Não alocado	2,422	15,644
Municipal	0,007	0,826

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 842

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,93	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,24	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,61	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,53	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,05	6,52	3,65
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	798,91M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	798,91M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	798,91M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	798,91M	1,64	0,98	-

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Bitcoin Futuro	116.075,0	-615,0	-0,53%
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Petróleo WTI	62,37	-0,33	-0,53%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1654	-0,0007	-0,06%
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CAD/BRL	3,9347	-0,0022	-0,06%

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