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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096635

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSF). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,610	1,610	0,000
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,944	20,108
Índice Preço/Valor Contábil	2,273	2,615
Índice Preço/Vendas	1,889	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,197	11,346
Retorno com dividendos	1,377	1,034
Crescimento de lucros em 5 anos	10,621	13,458

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,260	20,884
Tecnologia	18,070	21,274
Saúde	12,380	15,835
Consumo Cíclico	12,200	12,493
Serviços Financeiros	12,070	10,788
Energia	6,790	4,798
Imóveis	6,760	3,961
Materiais Básicos	6,140	4,920
Consumo Não-Cíclico	2,360	3,895
Utilidades	2,250	2,222
Serviços de Comunicação	0,710	2,607

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teledyne Technologies	US8793601050	1,63	385,72	+0,70%
Vulcan Materials	US9291601097	1,59	264,41	+1,80%
Element Solutions	US28618M1062	1,44	23,60	+1,20%
Waste Connections	CA94106B1013	1,32	163,36	+0,80%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,25	290,72	+1,54%
Diamondback	US25278X1090	1,21	197,63	+0,83%
Arthur J Gallagher	US3635761097	1,19	238,54	-0,11%
Atmos Energy	US0495601058	1,17	119,05	+0,33%
Packaging America	US6951561090	1,17	175,34	+0,65%
Vontier	US9288811014	1,16	40,35	-0,66%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,86B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,86B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,4B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,4B	1,94	3,08	10,82
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,4B	-9,31	17,47	-

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
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US 30	38.444,1	+218,4	+0,57%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.617,5	+337,5	+0,57%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,35	+2,75	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	152,97	-0,66	-0,43%
GBP/Dólar	1,2540	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4090	+0,0018	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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