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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096635

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSF). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,034	19,571
Índice Preço/Valor Contábil	2,339	2,689
Índice Preço/Vendas	1,359	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,844	11,625
Retorno com dividendos	1,251	0,951
Crescimento de lucros em 5 anos	9,955	12,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,060	21,019
Saúde	16,020	16,536
Serviços Financeiros	15,890	12,527
Consumo Cíclico	13,300	11,982
Tecnologia	12,940	19,663
Energia	6,510	4,707
Materiais Básicos	5,530	4,715
Imóveis	4,520	4,148
Consumo Não-Cíclico	3,600	3,613
Utilidades	2,830	2,388
Serviços de Comunicação	0,790	2,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	293,69	-0,35%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	467,85	+0,13%
Bruker	US1167941087	1,34	57,36	+0,63%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	250,93	+0,63%
Haemonetics	US4050241003	1,29	76,05	+0,81%
Cooper	US2166485019	1,21	92,39	-1,12%
Vontier	US9288811014	1,20	36,71	+0,49%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	25,57	+1,11%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	11,75	+1,03%
Assurant	US04621X1081	1,13	212,02	-0,12%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,99B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,99B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,99B	7,81	2,21	-
LU1892523231	3,93B	15,57	0,35	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,93B	14,75	-0,47	11,69

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US 30	42.825,3	-15,0	-0,03%
S&P 500 VIX	17,56	-0,80	-4,36%
Bitcoin Futuro	93.597,5	-4.680,0	-4,76%
Índice Dólar	107,835	+0,484	+0,45%

Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
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Dólar/JPY	157,13	+0,71	+0,46%
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