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Ts Fund - Global Trend Select (0P00000HJD)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0106485211

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000HJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TS Fund - Global Trend Select (0P00000HJD). Nossos dados do TS Fund - Global Trend Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,180	15,210	0,030
Ações	40,240	40,240	0,000
Título	31,000	31,010	0,010
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Outros	13,360	13,400	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,025	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	1,547	2,476
Índice Preço/Vendas	1,138	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,801	10,059
Retorno com dividendos	3,018	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	10,884	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,230	19,137
Serviços Financeiros	17,200	16,037
Industriais	14,740	12,109
Consumo Cíclico	13,630	11,998
Saúde	9,040	11,796
Consumo Não-Cíclico	7,090	7,283
Materiais Básicos	6,700	6,982
Serviços de Comunicação	5,290	7,610
Energia	3,540	5,785
Utilidades	2,410	3,126
Imóveis	1,120	2,792

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huber Portfolio I EUR	LU2133245436	17,46	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	16,36	988,040	+0,28%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0290358497	12,01	146,04	-0,03%
SPDR Barclays 10+ Euro Government Bond	IE00BYSZ6062	11,07	23,97	-0,42%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	10,30	39,18	-0,03%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	7,63	14,81	-0,13%
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0815264279	6,47	45,970	-0,15%
iShares eb.rexx Money Market	DE000A0Q4RZ9	4,69	76,16	+0,01%
Franklin AC Asia ex Japan UCITS	IE00BFWXDV39	4,68	20,47	-0,58%

Principais fundos de ações por NFS Netfonds Financial Service GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	292,55M	-6,08	-4,48	3,71
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	292,55M	-6,24	-5,12	3,13
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100,81M	-5,09	4,52	6,08
H A Aktien Small Cap EMU A	70,22M	4,80	-0,26	6,23
H A Aktien Small Cap EMU C I	70,22M	4,95	0,30	6,80

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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GF CSI Financial .	1,186	-0,000	-0,03%
Commerce Value	30,67	-0,02	-0,07%
Credit Suisse Flo.	6,20	0,00	0,00%
Maxwealth Shuangl.	1,102	+0,001	+0,12%
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