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Txiluagi, Sicav S.a. (0P000021U7)

Madri

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7). Nossos dados do TXILUAGI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,160	39,330	12,170
Ações	31,470	31,470	0,000
Título	39,030	41,690	2,660
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,450	1,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,800	15,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,721	2,071
Índice Preço/Vendas	1,048	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,396	8,419
Retorno com dividendos	1,729	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	7,254	12,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,340	13,006
Industriais	17,100	12,414
Materiais Básicos	11,320	6,266
Serviços Financeiros	10,410	16,604
Utilidades	7,110	3,891
Energia	6,970	5,546
Consumo Não-Cíclico	4,230	6,880
Saúde	2,330	11,444
Imóveis	1,720	2,835
Serviços de Comunicação	0,350	7,833
Tecnologia	0,130	17,093

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	16,57	-	-
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	16,32	10,720	+0,09%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	11,96	1.252,440	+0,01%
Vidrala SA	ES0183746314	8,69	102,000	+0,59%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6,25	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5,42	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USD	LU0960403938	4,74	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4,45	-	-
Webjet	AU000000WEB7	3,38	9,19	-0,11%
Sims Metal	AU000000SGM7	2,30	10,29	+1,38%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	442,69M	10,97	9,32	7,26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126,66M	9,63	7,21	5,47
ES0172236004	72,83M	2,31	-	-
JIMINY CRICKET	65,16M	7,62	2,79	4,20
ANFE INVEST 2017	27,82M	12,20	1,56	7,22

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US 30	39.336,5	+28,5	+0,07%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	57.965,0	-1.827,5	-3,06%
Índice Dólar	104,805	-0,272	-0,26%

Petróleo Brent	87,47	+0,13	+0,15%
Petróleo WTI	83,89	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0549	-0,99%
EUR/BRL	5,9490	-0,0561	-0,93%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	161,13	-0,55	-0,34%
GBP/Dólar	1,2761	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,0208	-0,0565	-0,80%
CAD/BRL	4,0428	-0,0406	-0,99%

Petrobras PN	37,42	-0,42	-1,11%
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Casas Bahia ON	5,28	+0,07	+1,34%
Magazine Luiza ON	13,17	+0,59	+4,69%
IRB Brasil ON	31,44	+0,13	+0,42%
Oi ON	6,54	+0,19	+2,99%
Weg ON	41,97	-0,14	-0,33%

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