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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7). Nossos dados do TXILUAGI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,090	28,210	2,120
Ações	53,200	53,200	0,000
Título	17,710	17,710	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	2,650	2,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,467	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,112	2,132
Índice Preço/Vendas	1,499	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,957	8,767
Retorno com dividendos	2,400	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,639	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,930	12,925
Industriais	14,560	12,081
Tecnologia	12,560	18,049
Serviços Financeiros	12,490	16,865
Materiais Básicos	11,300	5,963
Consumo Não-Cíclico	7,590	6,734
Utilidades	6,830	3,891
Saúde	3,490	10,973
Serviços de Comunicação	1,990	8,030
Energia	1,230	5,543
Imóveis	0,010	2,749

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	15,17	11,200	0,00%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	10,66	1.290,382	+0,01%
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR	LU1689651096	9,71	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	9,35	95,900	+0,10%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6,01	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5,30	-	-
Franklin Sealand CHN A-Shrs I Acc EUR	LU2580893324	4,62	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4,59	-	-
Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	IE00B3Y3CS70	4,58	-	-
Allianz China A Shares RT USD	LU1997245508	4,54	-	-

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	467,47M	3,98	14,84	6,76
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	135,69M	8,29	13,71	5,84
ES0172236004	74,38M	0,21	3,94	-
JIMINY CRICKET	70,62M	0,09	7,06	3,48
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	51,49M	7,74	4,93	0,85

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US 30	44.444,0	+101,8	+0,23%
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