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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Chf (0P0000WCC2)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823914

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WCC2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WCC2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	100,289	100,289	100,289	100,289	0,03%
30.05.2025	100,260	100,260	100,260	100,250	0,01%
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22.05.2025	100,207	100,207	100,223	100,207	-0,02%
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16.05.2025	100,172	100,172	100,179	100,172	-0,01%
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13.05.2025	100,190	100,190	100,190	100,166	0,02%
12.05.2025	100,166	100,166	100,166	100,102	0,06%
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Alta: 100,289

Baixa: 100,026

Diferença: 0,263

Média: 100,172

Var%: 0,254

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VALIC Company II .	18,10	+0,08	+0,44%
PROTEAS DE INVERS.	6,691	-0,001	-0,02%
Sanlam Select Bon.	11,258	+0,060	+0,53%
MetLife Series 25.	136,340	+0,030	+0,02%