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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ihc Chf (0P0000WCC2)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823914

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WCC2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WCC2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.09.2025	100,674	100,674	100,698	100,674	-0,02%
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12.09.2025	100,674	100,674	100,678	100,674	-0,00%
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Alta: 100,715

Baixa: 100,650

Diferença: 0,065

Média: 100,687

Var%: -0,006

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