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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Chf (0P0000WCC2)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823914

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WCC2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WCC2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	100,574	100,574	100,596	100,574	-0,02%
30.07.2025	100,596	100,596	100,596	100,579	0,02%
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28.07.2025	100,569	100,569	100,569	100,565	0,00%
25.07.2025	100,565	100,565	100,565	100,552	0,01%
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23.07.2025	100,588	100,588	100,588	100,567	0,02%
22.07.2025	100,567	100,567	100,567	100,567	0,01%
21.07.2025	100,559	100,559	100,559	100,529	0,03%
18.07.2025	100,529	100,529	100,529	100,514	0,01%
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Alta: 100,596

Baixa: 100,480

Diferença: 0,116

Média: 100,535

Var%: 0,082

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,27	+0,09	+0,56%

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EUR/BRL	6,4809	+0,0602	+0,94%
EUR/Dólar	1,1573	-0,0013	-0,11%
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CAD/BRL	4,0216	+0,0020	+0,05%

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Fidelity Balanced.	18,235	-0,029	-0,16%
ITAÚ MULTIMERCADO.	30,614	+0,015	+0,05%
BIPI	87	-1	-1,14%
Manulife Strategi.	14,907	-0,152	-1,01%