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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Chf (0P0000WCC2)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823914

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WCC2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF (0P0000WCC2). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,760	17,740	1,980
Título	84,240	100,540	16,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,771	57,859
Não alocado	15,711	28,137
Derivativo	0,050	38,384
Governo	-14,532	48,798

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	1,77	-	-
Royal Bank of Canada 5.18035%	-	1,60	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.61216%	-	1,36	-	-
Morgan Stanley 5.3762%	-	1,36	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882%	-	1,35	-	-
Barclays PLC 5.82743%	-	1,35	-	-
Bank of America Corp. 5.69255%	-	1,35	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003%	-	1,34	-	-
Bank of Nova Scotia 5.33993%	-	1,34	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218%	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	0,17	1,75	-0,36
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,26B	0,25	1,91	-0,23
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	313,97M	2,31	1,06	-0,32
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	397,28M	2,14	0,72	-0,66
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	150,75M	6,05	1,95	0,31

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US 30	44.429,0	-30,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.130,0	-440,0	-0,36%
Índice Dólar	97,757	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	69,02	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,76	-0,22	-0,33%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.355,20	-3,90	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,71	-0,01	-0,01%
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CAD/BRL	4,0781	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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