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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ihc Chf (0P0000WCC2)

Luxemburgo

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100,674 -0,024 -0,02%

18/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823914

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WCC2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF (0P0000WCC2). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,950	14,060	0,110
Título	86,060	98,780	12,720

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,777	58,781
Não alocado	13,947	28,646

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Royal Bank of Canada 5.16343%	-	1,53	-	-
ING Groep N.V. 5.3534%	-	1,47	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351%	-	1,31	-	-
Barclays PLC 5.8343%	-	1,30	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5%	-	1,30	-	-
Nomura Holdings Inc. 5.59308%	-	1,30	-	-
Bank of Nova Scotia 5.29071%	-	1,29	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308%	-	1,29	-	-
Morgan Stanley 5.3458%	-	1,29	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.1399%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,64B	0,32	1,79	-0,33
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,64B	0,34	1,90	-0,22
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	406,42M	2,63	0,93	-0,57
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	406,42M	2,04	0,18	-0,36
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	147,89M	6,59	0,26	0,27

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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