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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-x-acc (0P00008ZRA)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 586,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X (0P00008ZRA). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,730	101,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,734	70,556
Não alocado	-1,734	8,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,93	89,250	-0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	100,26	+0,03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,85	94,00	+0,16%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,74	+0,05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	96,13	+0,04%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,78	94,300	+0,01%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,77	103,750	+0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	93,220	+0,03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,77	87,180	+0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,77	95,090	0,00%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	586,81M	0,56	-0,77	-0,22
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	586,81M	0,58	-0,64	-0,05
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	586,81M	0,59	-0,60	-0,00

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US 30	42.515,0	-4,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,230	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
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Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,10	+7,00	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
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CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

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