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Ubs (lux) Equity Sicav - Russia (usd) I-a1-acc (0P0000M9VR)

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Dados históricos de UBS Lux Equity SICAV - Russia USD I-A1-acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

85,130 -44,250 -34,20%

24/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399028009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M9VR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Equity SICAV - Russia USD I-A1-acc (0P0000M9VR). Nossos dados do UBS Lux Equity SICAV - Russia USD I-A1-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,870	11,980	2,110
Ações	90,130	90,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,905	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	0,961	2,689
Índice Preço/Vendas	0,634	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,788	10,250
Retorno com dividendos	11,165	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	16,377	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	39,090	8,262
Materiais Básicos	26,680	9,137
Serviços de Comunicação	17,870	9,343
Serviços Financeiros	12,580	20,303
Tecnologia	1,920	19,963
Consumo Cíclico	1,680	12,358
Utilidades	0,180	5,787

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nebius NV	NL0009805522	7,50	49,97	-0,68%
Rosneft Oil Co DR	US67812M2070	5,56	-	-
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,19	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	4,86	1,858.0	-0.48%
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	4,62	-	-
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	4,44	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	4,36	6,203.5	-0.49%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	3,99	-	-
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	3,85	-	-
ALROSA	RU0007252813	3,76	47,81	+0,57%

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1313519925	5,61B	0,62	-2,49	4,72
LU1300848345	5,61B	0,72	-2,20	-
LU1323611266	4,19B	4,17	7,52	-
LU1520716801	4,19B	2,07	8,35	-
UBS Equity S USA Growth USD U X acc	3,28B	-10,48	8,15	14,37

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,2	-0,2	0,00%
US 30	44.495,5	+11,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,80	+0,16	+0,96%
Bitcoin Futuro	110.345,0	+525,0	+0,48%
Índice Dólar	96,452	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	68,83	-0,28	-0,41%
Petróleo WTI	67,21	-0,24	-0,36%
Café Contrato C	290,88	-0,32	-0,11%
Soja Chicago	1.059,50	+5,50	+0,52%
Cacau NY	8.217,00	-8,00	-0,10%
Ouro	3.359,80	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	15,86	+0,28	+1,80%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1796	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,77	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3655	+0,0017	+0,12%
GBP/BRL	7,4098	+0,0140	+0,19%
CAD/BRL	3,9917	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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UBS Lux Equity SI.	85,130	-44,250	-34,20%
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AZ Fund 1 Emergin.	9,875	+0,011	+0,11%
Mirova Global Sus.	177.753	-193	-0,11%
UniCredit SpA 3.2.	101,300	+0,130	+0,13%
Meitav Stocks Foc.	643,560	+6,370	+1,00%
TOPIX Oil & Coal .	1.693,82	+4,04	+0,24%