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Ubs (lux) Equity Fund - Mid Caps Usa (usd) I-b-acc (0P00012O1R)

Luxemburgo

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359,820 -1,860 -0,51%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0403314254

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00012O1R - Dados Históricos

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10.07.2025	359,820	359,820	359,820	359,820	-0,51%
09.07.2025	361,680	361,680	361,680	359,520	0,60%
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03.07.2025	363,000	363,000	363,000	358,830	1,16%
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01.07.2025	357,480	357,480	360,490	357,480	-0,83%
30.06.2025	360,490	360,490	360,490	358,170	0,65%
27.06.2025	358,170	358,170	358,170	358,170	-0,13%
26.06.2025	358,650	358,650	358,650	354,580	1,15%
25.06.2025	354,580	354,580	356,350	354,580	-0,50%
24.06.2025	356,350	356,350	356,350	356,350	2,26%
20.06.2025	348,470	348,470	348,470	348,470	-0,63%
18.06.2025	350,690	350,690	350,690	349,230	0,42%
17.06.2025	349,230	349,230	351,990	349,230	-0,78%
16.06.2025	351,990	351,990	351,990	346,560	1,57%
13.06.2025	346,560	346,560	351,650	346,560	-1,45%
12.06.2025	351,650	351,650	351,720	351,650	-0,02%
11.06.2025	351,720	351,720	351,720	350,430	0,37%
10.06.2025	350,430	350,430	350,430	350,430	-0,96%

Alta: 363,000

Baixa: 346,560

Diferença: 16,440

Média: 355,551

Var%: 1,696

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BlueBay Funds - B.	138,090	-0,230	-0,17%
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ROINVER PORTFOLIO.	1,589	0,000	0,00%
Thrivent Opportun.	9,11	-0,02	-0,22%