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Quilter Investors Us Equity Small/mid-cap Fund U2 (gbp) Accumulation (0P00011WKV)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 238,9M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Old Mutual Investment Management Limited
ISIN:  GB00B98WR877 
Classe de Ativo:  Ações
Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund U2 GBP Acc 3,55 +0,09 +2,63%

Holdings 0P00011WKV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund U2 GBP Acc (0P00011WKV). Nossos dados do Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund U2 GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,52 3,52 0,00
Ações 96,48 96,48 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,47 20,75
Índice Preço/Valor Contábil 2,34 2,94
Índice Preço/Vendas 1,59 1,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,15 13,09
Retorno com dividendos 1,18 1,17
Crescimento de lucros em 5 anos 10,71 12,12

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,17 23,23
Industriais 17,45 19,28
Serviços Financeiros 15,90 12,10
Saúde 14,59 13,94
Consumo Cíclico 11,98 11,78
Imóveis 5,75 5,06
Serviços de Comunicação 4,12 3,78
Energia 3,57 4,29
Materiais Básicos 2,46 4,25
Utilidades 2,28 2,54
Consumo Não-Cíclico 1,74 3,49

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Rentokil Initial ADR US7601251041 2,48 25,98 +1,41%
  Aramark Holdings US03852U1060 2,37 40,86 +1,09%
  Kemper US4884011002 2,32 71,61 -0,68%
  Liveramp US53815P1084 1,95 30,71 +1,05%
  Mohawk Industries US6081901042 1,86 138,77 +0,93%
  Assurant US04621X1081 1,84 226,15 +0,41%
  Hexcel US4282911084 1,70 61,19 +2,81%
  Haemonetics US4050241003 1,67 85,55 +0,14%
  Lumentum Holdings Inc US55024U1097 1,63 89,09 +4,06%
  Azenta US1143401024 1,59 45,16 -0,81%

Principais fundos de ações por Quilter Investors Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  American Equity Fund P GBP Acc 7,64M 19,49 11,85 14,69
  American Equity Fund R GBP Acc 830,04M 12,46 10,26 14,54
  American Equity Fund U1 GBP Acc 412,97M 12,52 10,34 14,62
  American Equity Fund U2 GBP Acc 1,01B 12,59 10,43 14,70
  American Equity Fund A GBP Acc 43,32M 6,85 12,91 14,28
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