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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EW2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EW2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.04.2025	58,890	58,890	58,890	58,890	0,03%
29.04.2025	58,870	58,870	58,880	58,870	-0,02%
28.04.2025	58,880	58,880	58,880	58,880	-0,25%
25.04.2025	59,030	59,030	59,030	59,030	0,24%
24.04.2025	58,890	58,890	59,080	58,890	-0,32%
23.04.2025	59,080	59,080	59,080	58,260	1,41%
22.04.2025	58,260	58,260	58,260	57,670	1,02%
17.04.2025	57,670	57,670	57,670	57,670	1,05%
16.04.2025	57,070	57,070	58,170	57,070	-1,89%
15.04.2025	58,170	58,170	58,170	57,920	0,43%
14.04.2025	57,920	57,920	57,920	56,880	1,83%
11.04.2025	56,880	56,880	56,880	56,060	1,46%
10.04.2025	56,060	56,060	56,060	55,270	1,43%
09.04.2025	55,270	55,270	55,270	53,960	2,43%
08.04.2025	53,960	54,660	61,130	53,960	0,00%
07.04.2025	53,960	53,960	53,960	53,960	-11,73%
03.04.2025	61,130	61,130	61,130	61,130	-1,80%
02.04.2025	62,250	62,250	62,440	62,250	-0,30%
01.04.2025	62,440	62,440	62,440	62,210	0,37%
31.03.2025	62,210	62,210	63,040	62,210	-1,32%

Alta: 63,040

Baixa: 53,960

Diferença: 9,080

Média: 58,344

Var%: -6,583

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