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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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54,140 +0,360 +0,67%

20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EW2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EW2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.11.2024	54,140	54,140	54,140	54,140	0,67%
19.11.2024	53,780	53,780	53,780	53,780	0,69%
18.11.2024	53,410	53,410	53,410	53,410	1,02%
15.11.2024	52,870	52,870	52,870	52,870	-1,01%
14.11.2024	53,410	53,410	53,410	53,410	-2,96%
13.11.2024	55,040	55,040	55,040	55,040	0,24%
12.11.2024	54,910	54,910	54,910	54,910	-3,29%
11.11.2024	56,780	56,780	56,780	56,780	-0,33%
08.11.2024	56,970	56,970	56,970	56,970	-1,45%
07.11.2024	57,810	57,810	57,810	57,810	2,41%
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04.11.2024	56,350	56,350	56,350	56,350	0,91%
01.11.2024	55,840	55,840	55,840	55,840	0,85%
31.10.2024	55,370	55,370	55,370	55,370	-0,31%
30.10.2024	55,540	55,540	55,540	55,540	-1,66%
29.10.2024	56,480	56,480	56,480	56,480	0,11%
28.10.2024	56,420	56,420	56,420	56,420	0,30%
25.10.2024	56,250	56,250	56,250	56,250	1,06%
24.10.2024	55,660	55,660	55,660	55,660	-1,40%
23.10.2024	56,450	56,450	56,450	56,450	1,36%
22.10.2024	55,690	55,690	55,690	55,690	0,56%
21.10.2024	55,380	55,380	55,380	55,380	-1,42%

Alta: 57,850

Baixa: 52,870

Diferença: 4,980

Média: 55,602

Var%: -3,631

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