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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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29/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 117,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EW2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EW2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.04.2024	51,750	51,750	51,750	51,750	0,04%
26.04.2024	51,730	51,730	51,730	51,730	3,05%
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08.04.2024	49,000	49,000	49,000	49,000	-0,89%
03.04.2024	49,440	49,440	49,440	49,440	-1,12%
02.04.2024	50,000	50,000	50,000	50,000	0,91%

Alta: 51,750

Baixa: 48,110

Diferença: 3,640

Média: 49,537

Var%: 4,440

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