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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EW2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EW2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	66,790	66,790	66,790	66,550	0,36%
06.08.2025	66,550	66,550	66,550	66,240	0,47%
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04.08.2025	65,510	65,510	65,510	64,430	1,68%
01.08.2025	64,430	64,430	65,170	64,430	-1,14%
31.07.2025	65,170	65,170	66,570	65,170	-2,10%
30.07.2025	66,570	66,570	67,380	66,570	-1,20%
29.07.2025	67,380	67,380	67,380	67,270	0,16%
28.07.2025	67,270	67,270	67,270	66,740	0,79%
25.07.2025	66,740	66,740	67,430	66,740	-1,02%
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23.07.2025	67,210	67,210	67,210	66,530	1,02%
22.07.2025	66,530	66,530	66,530	66,170	0,54%
21.07.2025	66,170	66,170	66,170	65,870	0,46%
18.07.2025	65,870	65,870	65,870	65,230	0,98%
17.07.2025	65,230	65,230	65,230	64,980	0,38%
16.07.2025	64,980	64,980	65,170	64,980	-0,29%
15.07.2025	65,170	65,170	65,170	64,250	1,43%
14.07.2025	64,250	64,250	64,250	64,040	0,33%
11.07.2025	64,040	64,040	64,130	64,040	-0,14%
10.07.2025	64,130	64,130	64,130	63,830	0,47%

Alta: 67,430

Baixa: 63,830

Diferença: 3,600

Média: 65,889

Var%: 4,637

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