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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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77,610 +0,270 +0,35%

09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EW2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EW2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.10.2025	77,610	77,610	77,610	77,610	0,35%
30.09.2025	77,340	77,340	77,340	77,340	0,98%
29.09.2025	76,590	76,590	76,590	74,820	2,37%
26.09.2025	74,820	74,820	76,110	74,820	-1,69%
25.09.2025	76,110	76,110	76,110	76,000	0,14%
24.09.2025	76,000	76,000	76,000	76,000	1,21%
23.09.2025	75,090	75,090	75,360	75,090	-0,36%
22.09.2025	75,360	75,360	75,360	75,360	0,03%
19.09.2025	75,340	75,340	75,340	75,340	-0,07%
18.09.2025	75,390	75,390	76,080	75,390	-0,91%
17.09.2025	76,080	76,080	76,080	75,010	1,43%
16.09.2025	75,010	75,010	75,070	75,010	-0,08%
15.09.2025	75,070	75,070	75,070	74,770	0,40%
12.09.2025	74,770	74,770	74,770	74,060	0,96%
11.09.2025	74,060	74,060	74,060	73,900	0,22%
10.09.2025	73,900	73,900	73,900	73,390	0,69%
09.09.2025	73,390	73,390	73,390	73,390	1,14%
08.09.2025	72,560	72,560	72,560	71,970	0,82%
05.09.2025	71,970	71,970	71,970	70,540	2,03%
04.09.2025	70,540	70,540	71,650	70,540	-1,55%

Alta: 77,610

Baixa: 70,540

Diferença: 7,070

Média: 74,850

Var%: 8,318

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