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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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61,310 -0,220 -0,36%

28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008EW2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008EW2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.05.2025	61,310	61,310	61,530	61,310	-0,36%
27.05.2025	61,530	61,530	61,530	61,530	-0,15%
26.05.2025	61,620	61,620	62,580	61,620	-1,53%
23.05.2025	62,580	62,580	62,580	62,580	0,27%
22.05.2025	62,410	62,410	62,750	62,410	-0,54%
21.05.2025	62,750	62,750	62,750	62,090	1,06%
20.05.2025	62,090	62,090	62,090	62,090	0,76%
19.05.2025	61,620	61,620	61,890	61,620	-0,44%
16.05.2025	61,890	61,890	62,050	61,890	-0,26%
15.05.2025	62,050	62,050	62,640	62,050	-0,94%
14.05.2025	62,640	62,640	62,640	61,460	1,92%
13.05.2025	61,460	61,460	61,960	61,460	-0,81%
12.05.2025	61,960	61,960	61,960	61,960	2,46%
09.05.2025	60,470	60,470	60,470	60,380	0,15%
08.05.2025	60,380	60,380	60,380	60,380	0,47%
07.05.2025	60,100	60,100	60,330	60,100	-0,38%
06.05.2025	60,330	60,330	60,330	60,330	2,45%
30.04.2025	58,890	58,890	58,890	58,890	0,03%
29.04.2025	58,870	58,870	58,880	58,870	-0,02%
28.04.2025	58,880	58,880	58,880	58,880	-0,25%

Alta: 62,750

Baixa: 58,870

Diferença: 3,880

Média: 61,191

Var%: 3,862

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