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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,195	11,899
Índice Preço/Valor Contábil	2,014	1,674
Índice Preço/Vendas	1,480	1,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,697	8,955
Retorno com dividendos	1,499	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	12,078	9,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,140	29,619
Serviços Financeiros	14,550	16,906
Tecnologia	13,260	9,654
Serviços de Comunicação	12,960	14,347
Industriais	10,150	8,642
Materiais Básicos	3,830	3,082
Saúde	3,380	4,732
Imóveis	2,740	3,528
Consumo Não-Cíclico	1,820	6,580
Utilidades	0,120	2,874
Energia	0,050	2,992

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,98	497,80	-1,13%
Meituan	KYG596691041	7,71	167,70	-3,01%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,59	49.45	+2.17%
Alibaba	KYG017191142	7,33	124,10	-1,74%
JD	KYG8208B1014	5,35	154,20	-1,53%
Aia Group	HK0000069689	4,38	55,80	+0,72%
Ping An	CNE1000003X6	4,03	46,80	+0,32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,60	124,12	-3,38%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,03	44,75	-0,56%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,64	66,58	-0,88%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence Fu		105,16M	-7,41	-12,20	3,40
	Value Partners China Convergence F		105,16M	0,21	-9,94	1,16

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Ibovespa Futuros	129.430	-1.330	-1,02%
US 500	6.144,2	+14,6	+0,24%
US 30	44.557,7	+1,5	+0,00%
S&P 500 VIX	15,25	-0,10	-0,65%
Bitcoin Futuro	96.207,5	+1.287,5	+1,36%
Índice Dólar	107,060	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	76,06	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	72,11	+0,28	+0,39%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7190	+0,0298	+0,52%
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Dólar/JPY	151,53	-0,48	-0,32%
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