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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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29/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 117,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	2,360	0,000
Ações	97,640	97,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,723	11,657
Índice Preço/Valor Contábil	3,002	1,608
Índice Preço/Vendas	1,705	1,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,209	7,644
Retorno com dividendos	1,140	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	19,532	11,862

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,550	9,392
Consumo Cíclico	17,240	25,857
Industriais	15,210	9,367
Serviços de Comunicação	14,390	16,685
Saúde	11,000	5,426
Consumo Não-Cíclico	10,300	8,628
Utilidades	4,480	3,260
Materiais Básicos	3,920	3,269
Serviços Financeiros	0,910	14,125

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,56	125,18	-1,29%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	347,20	-0,12%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	7,32	29,20	-2,11%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	6,75	90,76	-2,07%
TAL Education	US8740801043	6,38	12,04	-4,90%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	5,59	21,92	-3,31%
NetEase	KYG6427A1022	5,22	150,30	-0,46%
Eastern Air Logistics	CNE1000051G0	4,22	18,30	-1,03%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,54	17,32	-0,57%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3,04	62,91	-2,53%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		99,89M	-2,77	-19,23	2,45
	Value Partners China Convergence Fu		99,89M	-7,41	-12,20	3,40

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S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
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