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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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02/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,846	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	1,723
Índice Preço/Vendas	1,343	1,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,732	9,191
Retorno com dividendos	1,508	2,571
Crescimento de lucros em 5 anos	21,693	11,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,930	8,706
Consumo Cíclico	20,050	29,897
Industriais	19,040	8,838
Serviços de Comunicação	16,070	14,967
Imóveis	9,400	4,129
Materiais Básicos	3,890	3,187
Saúde	2,810	4,992
Consumo Não-Cíclico	1,980	6,815
Serviços Financeiros	0,830	15,041

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,58	404.40	+1.15%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,17	29,10	+1,93%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,09	98,96	-0,03%
Meituan	KYG596691041	6,58	165.50	-1.14%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	5,75	22,24	-1,42%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,89	130,00	-1,54%
NetEase	KYG6427A1022	3,58	139,10	+0,72%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	3,27	16,77	+3,07%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,12	10,31	+0,68%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	2,85	12,36	+1,35%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence Fu		94,69M	-7,41	-12,20	3,40
	Value Partners China Convergence F		94,69M	11,71	-12,17	2,31

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US 30	44.616,3	-165,7	-0,37%
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Bitcoin Futuro	96.062,5	-337,5	-0,35%
Índice Dólar	106,209	-0,214	-0,20%

Petróleo Brent	73,72	+1,89	+2,63%
Petróleo WTI	70,09	+1,99	+2,92%
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Cacau NY	9.091,00	-311,00	-3,31%
Ouro	2.670,09	+11,59	+0,44%
Açúcar NY nº11	21,45	+0,38	+1,80%

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GBP/BRL	7,6880	+0,0202	+0,26%
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