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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,460	0,000
Ações	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,466	14,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	1,878
Índice Preço/Vendas	2,444	1,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,464	10,403
Retorno com dividendos	2,745	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	6,199	8,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,580	26,198
Serviços Financeiros	23,640	17,277
Serviços de Comunicação	15,050	15,877
Materiais Básicos	8,060	3,555
Tecnologia	6,970	12,007
Saúde	6,670	6,587
Industriais	6,430	7,933
Consumo Não-Cíclico	4,270	4,927
Imóveis	1,330	3,443
Utilidades	1,000	2,421

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,42	651,50	-3,55%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	6,60	46,28	-0,86%
Alibaba	KYG017191142	6,32	165,40	-4,56%
Zijin Mining Group	CNE100000502	5,53	33,66	-6,86%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,54	7,340	+0,69%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,29	52,05	-2,44%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,18	5,660	+0,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,06	381,95	-6,82%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	2,58	5,23	+1,55%
Ping An	CNE1000003X6	2,13	53,90	+0,75%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		120,71M	32,75	12,08	4,69
	Value Partners China Convergence Fu		120,71M	9,57	-12,20	3,40

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
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