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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	4,850	0,000
Ações	95,150	95,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,191	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	1,765
Índice Preço/Vendas	2,163	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,215	9,901
Retorno com dividendos	2,228	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	6,333	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,100	29,119
Serviços Financeiros	21,420	17,111
Serviços de Comunicação	12,990	15,822
Tecnologia	11,780	11,096
Materiais Básicos	7,410	2,855
Consumo Não-Cíclico	5,680	6,029
Industriais	4,840	7,470
Saúde	4,590	4,963
Utilidades	2,150	2,581
Imóveis	1,040	3,423

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,47	500,00	+0,68%
Meituan	KYG596691041	8,12	120,90	+0,75%
Alibaba	KYG017191142	7,41	106,10	+0,95%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	5,62	51,15	-0,20%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,30	57,30	-0,09%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,97	20,45	+2,25%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,52	8,410	+0,72%
BYD Co.	CNE100000296	3,01	120,40	+0,25%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,99	35,36	-1,12%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,91	1.423,60	-0,24%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence Fu		115,37M	9,57	-12,20	3,40
	Value Partners China Convergence F		105,53M	12,57	-1,69	0,40

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Ibovespa Futuros	136.835	-795	-0,58%
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US 30	44.428,5	+57,0	+0,13%
S&P 500 VIX	17,18	+0,78	+4,76%
Bitcoin Futuro	122.340,0	+3.635,0	+3,06%
Índice Dólar	97,622	+0,093	+0,10%

Petróleo Brent	70,33	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	68,30	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	295,20	+8,70	+3,04%
Soja Chicago	1.003,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.315,00	+138,00	+1,69%
Ouro	3.365,06	+1,06	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5545	-0,0039	-0,07%
EUR/BRL	6,4851	-0,0133	-0,20%
EUR/Dólar	1,1680	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,37	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3479	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4849	-0,0224	-0,30%
CAD/BRL	4,0559	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,50	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,02	-0,67%
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UniGlobal	435,750	+1,730	+0,40%
Picton Mahoney Fo.	22,75	0,00	0,00%