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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	4,850	0,000
Ações	95,150	95,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,191	13,273
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	1,773
Índice Preço/Vendas	2,163	1,749
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,215	9,942
Retorno com dividendos	2,228	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	6,333	7,907

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,100	28,215
Serviços Financeiros	21,420	17,733
Serviços de Comunicação	12,990	15,897
Tecnologia	11,780	11,366
Materiais Básicos	7,410	2,890
Consumo Não-Cíclico	5,680	5,585
Industriais	4,840	7,339
Saúde	4,590	5,241
Utilidades	2,150	2,568
Imóveis	1,040	3,390

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,47	561,00	-1,06%
Meituan	KYG596691041	8,12	120,80	-0,98%
Alibaba	KYG017191142	7,41	116,30	-2,43%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	5,62	50,30	-1,47%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,30	51,25	-1,16%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,97	23,06	+2,49%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,52	7,940	-1,12%
BYD Co.	CNE100000296	3,01	111,20	-1,42%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,99	36,44	-1,57%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,91	1.420,97	-0,10%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence Fu		109,22M	9,57	-12,20	3,40
	Value Partners China Convergence F		109,22M	16,14	2,01	2,08

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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Germany 2.6 15-Au.	100,000	-0,370	-0,37%
Hang Seng Investm.	28,425	-0,010	-0,03%
BlackRock Global .	21,640	+0,170	+0,79%
Tyndall Australia.	1,990	-0,001	-0,06%
Fidelity Greater .	20,297	-0,086	-0,42%