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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,195	11,970
Índice Preço/Valor Contábil	2,014	1,672
Índice Preço/Vendas	1,480	1,437
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,697	8,843
Retorno com dividendos	1,499	2,766
Crescimento de lucros em 5 anos	12,078	10,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,140	30,600
Serviços Financeiros	14,550	15,999
Tecnologia	13,260	8,745
Serviços de Comunicação	12,960	14,324
Industriais	10,150	8,623
Materiais Básicos	3,830	3,348
Saúde	3,380	4,767
Imóveis	2,740	3,903
Consumo Não-Cíclico	1,820	6,594
Utilidades	0,120	2,809
Energia	0,050	3,035

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,98	369.60	-1.02%
Meituan	KYG596691041	7,71	140,10	-2,98%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,59	32,80	-2,24%
Alibaba	KYG017191142	7,33	78,10	-1,88%
JD	KYG8208B1014	5,35	130,90	-1,73%
Aia Group	HK0000069689	4,38	52,15	-0,86%
Ping An	CNE1000003X6	4,03	40,95	-0,12%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,60	94.68	-5.62%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,03	38,05	-0,65%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,64	63,15	-2,70%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		92,83M	8,56	-12,18	1,32
	Value Partners China Convergence Fu		92,83M	-7,41	-12,20	3,40

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Ibovespa Futuros	119.890	0	0,00%
US 500	5.782,3	-44,2	-0,76%
US 30	41.817,8	-109,5	-0,26%
S&P 500 VIX	21,47	+1,93	+9,88%
Bitcoin Futuro	90.937,5	-4.285,0	-4,50%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	81,09	+1,33	+1,67%
Petróleo WTI	77,04	+1,29	+1,70%
Café Contrato C	328,38	+4,53	+1,40%
Soja Chicago	1.036,00	+11,00	+1,07%
Cacau NY	10.583,50	+13,50	+0,13%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	18,99	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	6,1102	-0,0140	-0,23%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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