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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	1,990	0,000
Ações	98,010	98,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,531	12,520
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	1,733
Índice Preço/Vendas	1,718	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,874	9,422
Retorno com dividendos	2,207	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	8,941	8,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,980	30,220
Serviços Financeiros	21,040	16,727
Tecnologia	17,650	10,788
Serviços de Comunicação	11,290	14,917
Industriais	10,870	8,214
Materiais Básicos	3,330	2,931
Consumo Não-Cíclico	2,270	5,839
Saúde	2,060	4,601
Imóveis	1,500	3,465

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,38	487,80	+2,22%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,51	53.10	+6.31%
Trip.com Group Ltd	-	5,88	-	-
Meituan	KYG596691041	4,23	132,50	+1,69%
Alibaba	KYG017191142	3,96	122,00	+3,83%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,74	43,35	+2,12%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,51	60,17	+1,33%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,04	6,380	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	3,02	46,65	+0,11%
Aia Group	HK0000069689	2,64	59,10	+1,72%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		99,32M	11,11	-1,96	1,41
	Value Partners China Convergence Fu		99,32M	9,57	-12,20	3,40

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
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Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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