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Vontobel Fund - Eastern European Bond Am Usd (0P0000SCMC)

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Dados históricos de Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

19,070 0,000 0,00%

05/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571068591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SCMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD (0P0000SCMC). Nossos dados do Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,950	33,180	19,230
Título	86,050	86,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,053	62,723
Não alocado	13,949	11,628

Alocação Regional

Título

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	93,750	-0,06%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4,51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	4,07B	3,26	7,99	3,61
V EM Debt I	4,07B	3,50	8,61	4,21
V EM Debt N	4,07B	3,48	8,56	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	925,18M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	925,18M	2,31	3,46	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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