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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) Eur (0P00005VLV)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 685,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0218912235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VLV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR (0P00005VLV). Nossos dados do Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,780	0,420
Ações	98,630	98,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,742	17,506
Índice Preço/Valor Contábil	3,214	2,767
Índice Preço/Vendas	2,748	2,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,218	10,677
Retorno com dividendos	2,223	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	17,605	11,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,280	21,553
Serviços Financeiros	15,710	16,961
Consumo Não-Cíclico	13,690	9,695
Consumo Cíclico	12,730	12,560
Serviços de Comunicação	10,900	8,019
Saúde	8,080	14,841
Industriais	7,370	14,344
Energia	2,840	6,722
Materiais Básicos	2,020	9,555
Utilidades	1,380	6,066

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,80	790,00	-0,63%
Tencent Holdings Ltd	-	6,20	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,01	78,000	+0.65%
Raia Drogasil ON	BRRADLACNOR0	3,14	25.58	-0.58%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,87	4.720	-4,45%
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	2,946.00	+0.41%
KLA Corp	-	2,73	-	-
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	-	2,62	-	-
PCSC	TW0002912003	2,50	274,00	-0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	2,43	1.531,75	+0,77%

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.053,5	+150,2	+0,40%
S&P 500 VIX	15,02	-0,37	-2,40%
Bitcoin Futuro	58.077,5	+407,5	+0,71%
Índice Dólar	105,480	-0,148	-0,14%

Petróleo Brent	84,16	+0,72	+0,86%
Petróleo WTI	79,67	+0,67	+0,85%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.181,00	+11,00	+0,94%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.319,70	+8,70	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,14	+0,73%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5709	+0,0294	+0,53%
EUR/Dólar	1,0726	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	155,31	+0,84	+0,54%
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GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
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