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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A Eur (0P00000KEK)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120688915

Classe de Ativo: Título

0P00000KEK - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,62%

Fechamento Anterior77,14

Classificação de risco

Rendimento TTM1,98%

ROEN/A

EmissorVontobel Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.10.2000

Total de ativos171,65M

Despesas0,50%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1008	1039	1103	1069	1067
Retorno do fundo	1.42%	0.78%	3.95%	3.32%	1.34%	0.65%
Lugar na categoria	483	500	414	212	220	-
% na categoria	63	67	57	36	41	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,99B	2,06	5,21	-
LU1380459518	4,99B	2,13	5,23	-
LU1551754432	3,61B	1,84	2,84	-
V EM Debt H EUR	3,89B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	3,89B	5,40	10,20	2,53

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	31,74M	1,20	2,02	0,10
LU1022658667	765,62M	1,41	2,57	0,63
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,35M	1,54	2,87	0,95
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,96M	1,56	2,84	0,85
LU0325598166	2,9B	1,62	3,37	0,70

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,79	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,45	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,81	100,702	+0,01%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,79	98,000	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,97	98,79	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Petróleo WTI	67,57	-0,05	-0,07%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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Dólar/JPY	148,34	-0,25	-0,17%
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