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Warburg - Defensiv - Fonds R (0P00000OZY)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000OZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY). Nossos dados do WARBURG - DEFENSIV - FONDS R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,560	29,820	18,260
Ações	9,880	13,280	3,400
Título	76,360	76,360	0,000
Conversíveis	2,200	2,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,142	17,196
Índice Preço/Valor Contábil	3,311	2,554
Índice Preço/Vendas	2,359	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,026	10,011
Retorno com dividendos	1,987	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	10,109	10,516

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,090	23,889
Serviços Financeiros	15,900	18,439
Consumo Cíclico	10,900	12,165
Saúde	10,190	12,083
Industriais	9,520	11,691
Serviços de Comunicação	8,460	5,712
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,404
Energia	3,830	4,809
Utilidades	2,970	3,631
Materiais Básicos	2,200	4,635
Imóveis	1,820	1,973

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30	CH1301065350	7,41	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381718811	6,65	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375%	AT0000A2XG57	4,26	-	-
Royal Bank of Canada 2.989%	XS2931921113	4,23	-	-
BNP Paribas SA 3.176%	FR001400YCA5	4,22	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,47	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	3,42	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.981%	XS2975281903	3,16	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	3,05	-	-
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%	SK4000023834	3,03	-	-

Outros principais fundos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	35,98M	2,65	8,35	4,30
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	31,61M	0,41	5,77	2,06
MPF TRUE VALUE	17,5M	1,81	4,49	3,34
MPF ALLEGRO	17,53M	4,10	7,70	3,31
MPF WATERVILLE	14,62M	2,54	4,74	3,07

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,4	+2,9	+0,04%
US 30	45.079,5	+168,2	+0,37%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.030,0	+635,0	+0,54%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,89	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.380,42	-2,78	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,83	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3195	-0,0082	-0,11%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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USGOVT 1.75 31-Ma.	99,59	0,00	0,00%
Asia Pacific Equi.	0,935	+0,012	+1,34%