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Warburg - Defensiv - Fonds R (0P00000OZY)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000OZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY). Nossos dados do WARBURG - DEFENSIV - FONDS R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,560	29,820	18,260
Ações	9,880	13,280	3,400
Título	76,360	76,360	0,000
Conversíveis	2,200	2,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,142	17,156
Índice Preço/Valor Contábil	3,311	2,663
Índice Preço/Vendas	2,359	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,026	9,997
Retorno com dividendos	1,987	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,109	10,541

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,090	23,849
Serviços Financeiros	15,900	18,374
Consumo Cíclico	10,900	12,143
Saúde	10,190	12,061
Industriais	9,520	11,571
Serviços de Comunicação	8,460	5,728
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,491
Energia	3,830	4,805
Utilidades	2,970	3,574
Materiais Básicos	2,200	4,537
Imóveis	1,820	1,952

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30	CH1301065350	7,41	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381718811	6,65	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375%	AT0000A2XG57	4,26	-	-
Royal Bank of Canada 2.989%	XS2931921113	4,23	-	-
BNP Paribas SA 3.176%	FR001400YCA5	4,22	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,47	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	3,42	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.981%	XS2975281903	3,16	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	3,05	-	-
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%	SK4000023834	3,03	-	-

Outros principais fundos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	35,87M	0,89	9,41	4,19
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24,72M	0,41	5,77	2,06
MPF ALLEGRO	17,45M	2,64	8,35	3,27
MPF TRUE VALUE	17,4M	-0,17	5,30	3,23
MPF WATERVILLE	14,53M	0,46	5,39	2,98

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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UBS CH Equity Fun.	3.858,700	+40,170	+1,05%
Grizzly Short	5,11	+0,05	+0,99%
Morgan Stanley In.	47,980	-0,090	-0,19%
JUJOMOCA FUNDO DE.	12,058	-0,125	-1,02%
Mediolanum Challe.	12,775	+0,060	+0,47%