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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,160 | 6,160 | 0,000 |
Título | 28,850 | 28,850 | 0,000 |
Outros | 64,990 | 64,990 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 27,449 | 32,491 |
Não alocado | 6,162 | 6,301 |
Securitizado | 1,398 | 6,332 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15 | - | 8,14 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7 | - | 8,04 | - | - | |
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 6,36 | - | - | |
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 4,90 | - | - | |
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2 | - | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xinyuan Anxin Money Market Fd B | 57,14B | 0,43 | 2,05 | - | ||
Xinyuan Money Market B | 23,31B | 0,37 | 1,96 | 2,63 | ||
Xinyuan Money Market A | 23,31B | 0,31 | 1,72 | 2,38 | ||
XinYuan Hongli Bond | 3,57B | 0,06 | 3,67 | 4,02 | ||
XinYuan Juli Bond | 2,15B | -0,45 | 2,88 | - |
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