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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,160 | 6,160 | 0,000 |
Título | 28,850 | 28,850 | 0,000 |
Outros | 64,990 | 64,990 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 27,449 | 32,921 |
Não alocado | 6,162 | 6,041 |
Securitizado | 1,398 | 6,890 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15 | - | 8,14 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7 | - | 8,04 | - | - | |
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 6,36 | - | - | |
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 4,90 | - | - | |
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2 | - | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xinyuan Anxin Money Market Fd B | 60,14B | 0,97 | 2,00 | 2,13 | ||
Xinyuan Money Market A | 11,55B | 0,71 | 1,65 | 2,29 | ||
Xinyuan Money Market B | 11,55B | 0,85 | 1,90 | 2,54 | ||
XinYuan Hongli Bond | 2,61B | 1,02 | 3,61 | 3,62 | ||
XinYuan Juli Bond | 2,16B | 0,23 | 2,62 | - |
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