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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,630 | 1,630 | 0,000 |
Título | 32,740 | 32,740 | 0,000 |
Outros | 65,620 | 65,620 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 31,022 | 30,516 |
Securitizado | 1,722 | 5,258 |
Não alocado | 1,633 | 5,509 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7 | - | 8,17 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15 | - | 8,08 | - | - | |
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 6,52 | - | - | |
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 4,89 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 5 | - | 3,36 | - | - | |
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2 | - | 1,72 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xinyuan Anxin Money Market Fd B | 50,84B | 1,70 | 2,13 | - | ||
Xinyuan Money Market A | 19,63B | 1,46 | 1,81 | 2,51 | ||
Xinyuan Money Market B | 19,63B | 1,66 | 2,05 | 2,76 | ||
XinYuan Hongli Bond | 3,77B | 3,52 | 3,31 | 4,05 | ||
XinYuan Juli Bond | 2,12B | 2,71 | 3,03 | - |
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