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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Título | 42,390 | 42,390 | 0,000 |
Outros | 57,380 | 57,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 42,394 | 36,971 |
Não alocado | 0,230 | 10,521 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10 | - | 11,02 | - | - | |
BANK OF QUANZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 | - | 8,52 | - | - | |
QISHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 8,27 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 8,14 | - | - | |
WEIFANG URBAN CONSTRUCTION&DEVELOPMENT INVESTMENT LTD. 2023 MTN 2 | - | 6,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xinyuan Anxin Money Market Fd B | 57,14B | 0,28 | 2,06 | - | ||
Xinyuan Money Market A | 23,31B | 0,21 | 1,74 | 2,41 | ||
Xinyuan Money Market B | 23,31B | 0,25 | 1,98 | 2,66 | ||
XinYuan Hongli Bond | 3,57B | -0,19 | 3,60 | 3,95 | ||
Xinyuan HuiLi Bd | 3,22B | -0,32 | 2,95 | - |
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