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Zheshang Huifeng Interval Bond Fund (0P00018EIK)

Xangai

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1,062 0,000 0,01%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,89M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018EIK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund (0P00018EIK). Nossos dados do ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,100	81,100	0,000
Outros	18,900	18,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,104	6,301

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 5	-	48,88	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	8,24	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 24	-	6,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	6,08	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	9,89B	0,48	1,80	-
Zheshang day TianJin MMkt B	9,89B	0,56	2,04	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,15B	0,19	2,53	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,57B	0,44	3,83	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	579,22M	1,51	3,20	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,1	-13,8	-0,23%
US 30	42.202,0	-103,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.030,0	+1.542,5	+1,46%
Índice Dólar	98,777	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,96	+0,44	+0,70%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	-0,37	-0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,35	+1,15	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ZheShang HuiFeng .	1,062	0,000	0,01%
Plan Familiar PP	18,774	+0,050	+0,27%
Yetsira 20/80	116,620	+0,270	+0,23%
BB TOP TATICO FUN.	2,358	+0,040	+1,64%
Bankoa Crecimient.	12,637	+2,690	+27,05%
UBS (D) Equity Fu.	312,450	-0,330	-0,11%
Fidelity Funds - .	16,590	-0,230	-1,37%
CENTUR FUNDO DE I.	5,763	+0,003	+0,06%