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Zheshang Huinan Bond Fund (003314)

Xangai

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1,082 0,000 0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003314

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiNan Pure Bond Fd (003314). Nossos dados do ZheShang HuiNan Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,190	0,190
Título	37,010	37,010
Outros	62,800	62,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,012	32,491
Não alocado	0,190	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	9,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	7,42	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 3 (BOND CONNECT)	-	7,08	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7,05	-	-
24Industrial and Commercial Bank of China Limited 01a	-	5,71	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	13,66B	0,36	1,81	-
Zheshang day TianJin MMkt B	13,66B	0,43	2,06	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,38B	-0,64	3,58	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,02B	0,45	2,90	-
Zheshang day inc MMkt A	434,44M	0,32	1,50	-

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S&P 500 VIX	26,04	+1,20	+4,83%
Bitcoin Futuro	94.532,5	-1.167,5	-1,22%
Índice Dólar	98,860	-0,394	-0,40%

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Petróleo WTI	61,64	-1,38	-2,19%
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Soja Chicago	1.062,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.967,50	-424,50	-4,52%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6780	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1408	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,41	-1,26	-0,88%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0099	+0,74%
GBP/BRL	7,6140	+0,0473	+0,62%
CAD/BRL	4,0999	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
Vale ON	53,96	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	5,54	-0,25	-4,32%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,31	-2,97%
IRB Brasil ON	45,88	-2,20	-4,58%
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