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Zheshang Huinan Bond Fund (003314)

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1,071 -0,000 0,00%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003314

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiNan Pure Bond Fd (003314). Nossos dados do ZheShang HuiNan Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	7,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	5,08	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,96	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	4,90	-	-
SHENZHEN SEZ CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	4,35	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14,32B	1,68	2,15	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,11B	3,58	3,35	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,04B	3,01	3,28	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261,55M	2,82	3,11	-

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US 500	5.909,4	-39,8	-0,67%
US 30	43.505,8	-245,1	-0,56%
S&P 500 VIX	14,99	+0,68	+4,75%
Bitcoin Futuro	88.025,0	-470,0	-0,53%
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Petróleo Brent	71,58	-0,98	-1,35%
Petróleo WTI	67,78	-0,92	-1,34%
Café Contrato C	278,95	-0,40	-0,14%
Soja Chicago	991,62	+4,62	+0,47%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.566,25	-6,65	-0,26%
Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1200	+0,0224	+0,37%
EUR/Dólar	1,0557	+0,0027	+0,26%
Dólar/JPY	155,71	-0,55	-0,35%
GBP/Dólar	1,2661	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3422	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1224	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
Vale ON	56,84	-0,32	-0,56%
Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,26	-2,81%
IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
Oi ON	1,00	-0,02	-1,96%
Weg ON	54,35	-0,35	-0,64%

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iShares $ TIPS UC.	189,45	+0,37	+0,19%
AZ Fund 1 AZ Bond.	5,109	-0,010	-0,18%
S&P 100	2.879,49	-14,01	-0,48%