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Zhonghai Convertible Bond Fund A (000003)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000003 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000003. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Convertible Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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29.09.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,79%
26.09.2025	1,019	1,019	1,023	1,019	-0,39%
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23.09.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,99%
22.09.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,00%
19.09.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	-1,36%
18.09.2025	1,026	1,026	1,026	1,023	0,29%
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16.09.2025	1,013	1,013	1,013	1,007	0,60%
15.09.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	-1,08%
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10.09.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	0,00%
09.09.2025	0,984	0,984	0,997	0,984	-1,30%
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05.09.2025	0,988	0,988	0,988	0,955	3,46%
04.09.2025	0,955	0,955	0,955	0,955	-1,85%
03.09.2025	0,973	0,973	0,973	0,973	0,52%
02.09.2025	0,968	0,968	0,993	0,968	-2,52%
01.09.2025	0,993	0,993	0,995	0,993	-0,20%
29.08.2025	0,995	0,995	0,999	0,995	-0,40%

Alta: 1,027

Baixa: 0,955

Diferença: 0,072

Média: 1,002

Var%: 2,803

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