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Zhonghai Convertible Bond Fund A (000003)

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0,994 +0,015 +1,53%

13/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000003 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000003. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Convertible Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.08.2025	0,994	0,994	0,994	0,979	1,53%
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07.08.2025	0,980	0,980	0,986	0,980	-0,61%
06.08.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	1,02%
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21.07.2025	0,956	0,956	0,956	0,944	1,27%
18.07.2025	0,944	0,944	0,944	0,944	0,43%
17.07.2025	0,940	0,940	0,940	0,929	1,18%
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Alta: 0,994

Baixa: 0,922

Diferença: 0,072

Média: 0,962

Var%: 7,809

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