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Zhonghai Convertible Bond Fund A (000003)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Convertible Bond Fund A (000003). Nossos dados do Zhong Hai Convertible Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,470	8,470
Ações	4,070	4,070
Título	9,140	9,140
Conversíveis	71,310	71,310
Outros	7,010	7,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,966	16,467
Índice Preço/Valor Contábil	2,648	2,211
Índice Preço/Vendas	1,387	1,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,276	16,865
Retorno com dividendos	4,698	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	4,797	12,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,030	17,558
Consumo Não-Cíclico	25,310	9,506
Consumo Cíclico	24,660	13,241

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	13,01	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	12,51	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	7,04	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	4,84	-	-
CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED BOND	-	4,08	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,07	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	3,54	-	-
RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,97	-	-
NINGBO XUSHENG GROUP CO., LTD. BOND	-	2,93	-	-
TANSUN TECHNOLOGY CORP., LTD. BOND	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund B	3,75B	0,38	1,68	2,53
Zhong Hai Money Market Fund A	3,75B	0,32	1,44	2,28
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	0,00	3,49	3,66
Zhonghai Pure Bond A	655,16M	0,00	2,40	2,91
Zhonghai Pure Bond B	655,16M	-1,48	2,58	2,74

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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