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Zhonghai Convertible Bond Fund C (000004)

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0,984 -0,015 -1,50%

16/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000004 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000004. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Convertible Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.10.2025	0,984	0,984	0,999	0,984	-1,50%
15.10.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	0,91%
14.10.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-1,88%
13.10.2025	1,009	1,009	1,012	1,009	-0,30%
10.10.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	-1,27%
09.10.2025	1,025	1,025	1,025	1,025	0,59%
30.09.2025	1,019	1,019	1,019	1,003	1,60%
29.09.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,80%
26.09.2025	0,995	0,995	1,000	0,995	-0,50%
25.09.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,00%
24.09.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	2,25%
23.09.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	-1,01%
22.09.2025	0,988	0,988	0,989	0,988	-0,10%
19.09.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	-1,30%
18.09.2025	1,002	1,002	1,002	0,999	0,30%
17.09.2025	0,999	0,999	0,999	0,990	0,91%
16.09.2025	0,990	0,990	0,990	0,984	0,61%
15.09.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-1,01%
12.09.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	0,91%
11.09.2025	0,985	0,985	0,985	0,962	2,39%

Alta: 1,025

Baixa: 0,962

Diferença: 0,063

Média: 0,997

Var%: 2,287

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