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Zhonghai Convertible Bond Fund C (000004)

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0,964 -0,020 -2,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Convertible Bond Fund C (000004). Nossos dados do Zhong Hai Convertible Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,100	9,100
Título	5,410	5,410
Conversíveis	82,700	82,700
Outros	2,780	2,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,966	18,850
Índice Preço/Valor Contábil	2,648	2,388
Índice Preço/Vendas	1,387	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,276	16,031
Retorno com dividendos	4,698	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	4,797	13,202

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,701	85,505
Não alocado	9,101	4,025
Governo	5,414	5,324

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	11,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,41	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	5,08	-	-
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD. BOND	-	4,52	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 8 TYPE 1	-	3,98	-	-
YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD. BOND	-	3,65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	3,61	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	3,42	-	-
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWING BEARING CO.,LTD. BOND	-	3,39	-	-
ZHEJIANG ENTIVE SMART KITCHEN APPLIANCE CO., LTD. BOND	-	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	2,23B	0,80	1,37	2,15
Zhong Hai Money Market Fund B	2,23B	0,99	1,62	2,40
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,06B	0,85	3,24	3,04
Zhonghai Pure Bond A	511,84M	1,04	2,27	2,41
Zhonghai Pure Bond B	511,84M	-0,69	2,42	2,19

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S&P 500 VIX	20,76	-4,54	-17,94%
Bitcoin Futuro	106.660,0	-1.430,0	-1,32%
Índice Dólar	98,212	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	61,39	+0,33	+0,54%
Petróleo WTI	57,68	+0,22	+0,38%
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Soja Chicago	1.021,00	+10,25	+1,01%
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Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4053	-0,0399	-0,73%
EUR/BRL	6,3092	-0,0554	-0,87%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0021	-0,18%
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